兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 545.54万元 | 0.30% | 181.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 902.79万元 | 0.30% | 300.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 392.98万元 | 0.30% | 130.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 615.38万元 | 0.30% | 205.13万元 | 0.10% |