兴业嘉润3个月定开债券发起式 (005710.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理倪侃基金类型债券型成立日期2018-03-08总资产规模25.52亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0331元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1297 / 7516)
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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	28.18亿	99.47%
	(其中) 债券	28.18亿	99.47%
2	银行存款及结算备付金	1,504.87万	0.53%

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