兴业嘉润3个月定开债券发起式 (005710.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理倪侃基金类型债券型成立日期2018-03-08总资产规模25.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1469 / 7243)
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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	29.44亿	99.77%
	(其中) 债券	29.44亿	99.77%
2	银行存款及结算备付金	679.79万	0.23%

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