华夏全球科技先锋混合（QDII）A (005698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1931元 (2025-12-26) 基金经理李湘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率292.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (240 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合（QDII）C |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）A(005698) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 21.39亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.90元 | 21.91亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 21.57亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 16.08亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.12亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 10.62亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.37亿 | 4.74亿元 | -- |