华夏全球科技先锋混合（QDII）A (005698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2674元 (2026-02-05) 基金经理李湘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率292.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (226 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合（QDII）C |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）A(005698) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.35亿 | 71.50% |
| (其中) 股票 | 22.14亿 | 65.00% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.21亿 | 6.50% | |
| 2 | 基金投资 | 3.22亿 | 9.46% |
| 3 | 固定收益投资 | 36.10万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 36.10万 | 0.01% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.60亿 | 16.45% |
| 5 | 其他资产 | 8,756.73万 | 2.57% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.32%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 19.24亿 | 56.50% |
| 通信服务 | 2.74亿 | 8.03% |
| 工业 | 9,513.35万 | 2.79% |
| 非必需消费品 | 9,174.36万 | 2.69% |
| 材料 | 4,133.75万 | 1.21% |
| 能源 | 308.40万 | 0.09% |
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