华夏全球科技先锋混合（QDII）A (005698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2297元 (2025-12-11) 基金经理李湘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率292.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% (242 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合（QDII）C |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）A(005698) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.50亿 | 82.80% |
| (其中) 股票 | 18.14亿 | 77.03% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.36亿 | 5.77% | |
| 2 | 基金投资 | 2.07亿 | 8.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 6.97% |
| 4 | 其他资产 | 3,437.43万 | 1.46% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.80%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 13.08亿 | 55.52% |
| 通信服务 | 3.45亿 | 14.65% |
| 非必需消费品 | 2.60亿 | 11.03% |
| 金融 | 3,758.76万 | 1.60% |
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