华夏全球科技先锋混合（QDII）A (005698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李湘杰基金类型QDII成立日期2018-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6366元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率292.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (151 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合（QDII）C |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）A(005698) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.78亿 | 66.32% |
| (其中) 股票 | 29.50亿 | 61.55% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.29亿 | 4.77% | |
| 2 | 基金投资 | 5.17亿 | 10.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.25亿 | 19.30% |
| 4 | 其他资产 | 1.72亿 | 3.59% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.15%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 26.32亿 | 54.92% |
| 工业 | 2.70亿 | 5.63% |
| 材料 | 1.91亿 | 3.99% |
| 能源 | 3,723.52万 | 0.78% |
| 非必需消费品 | 1,647.96万 | 0.34% |
| 房地产 | 854.45万 | 0.18% |
| 保健 | 817.82万 | 0.17% |
| 金融 | 451.25万 | 0.09% |
| 必需消费品 | 222.40万 | 0.05% |
| 通信服务 | 1.11万 | 0.0002% |
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