华夏全球科技先锋混合（QDII）A (005698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李湘杰基金类型QDII成立日期2018-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7266元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (187 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合（QDII）C |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）A(005698) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155.35亿 | 72.39% |
| (其中) 股票 | 149.08亿 | 69.47% | |
| (其中) 存托凭证 | 6.26亿 | 2.92% | |
| 2 | 基金投资 | 19.48亿 | 9.08% |
| 3 | 固定收益投资 | 149.90万 | 0.007% |
| (其中) 债券 | 149.90万 | 0.007% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 29.68亿 | 13.83% |
| 5 | 其他资产 | 10.08亿 | 4.69% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.38%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 122.57亿 | 57.11% |
| 材料 | 15.90亿 | 7.41% |
| 工业 | 14.37亿 | 6.70% |
| 保健 | 2.49亿 | 1.16% |
| 非必需消费品 | 11.99万 | 0.0006% |
| 通信服务 | 1.33万 | 0% |
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