华夏全球科技先锋混合（QDII）A (005698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1506元 (2025-12-12) 基金经理李湘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率292.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (243 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合（QDII）C |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）A(005698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,333.83万元 | 1.20% | 228.66万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,589.12万元 | 1.80% | 309.00万元 | 0.35% |
| 2024-06-30 | 602.48万元 | 1.80% | 117.15万元 | 0.35% |
| 2024-05-31 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 322.44万元 | 1.80% | 62.70万元 | 0.35% |