华夏全球科技先锋混合（QDII）A (005698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李湘杰基金类型QDII成立日期2018-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6295元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (195 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合（QDII）C |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）A(005698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2026-08-25 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-08-24 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-08-21 | 2.6944元 | 2.6944元 |
| 2026-08-20 | 2.6792元 | 2.6792元 |
| 2026-08-19 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-08-18 | 2.8118元 | 2.8118元 |
| 2026-08-17 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-08-14 | 2.8007元 | 2.8007元 |
| 2026-08-13 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-08-12 | 2.7625元 | 2.7625元 |
| 2026-08-11 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-08-10 | 2.6882元 | 2.6882元 |
| 2026-08-07 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-08-06 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2026-08-05 | 2.6338元 | 2.6338元 |
| 2026-08-04 | 2.6103元 | 2.6103元 |
| 2026-08-03 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-07-31 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-07-30 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2026-07-29 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-07-28 | 2.5659元 | 2.5659元 |
| 2026-07-27 | 2.7755元 | 2.7755元 |
| 2026-07-24 | 2.7838元 | 2.7838元 |
| 2026-07-23 | 2.8739元 | 2.8739元 |
| 2026-07-22 | 2.9094元 | 2.9094元 |
| 2026-07-21 | 2.9654元 | 2.9654元 |
| 2026-07-20 | 2.8312元 | 2.8312元 |
| 2026-07-17 | 2.8423元 | 2.8423元 |
| 2026-07-16 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-07-15 | 3.1877元 | 3.1877元 |
| 2026-07-14 | 3.2807元 | 3.2807元 |
| 2026-07-13 | 3.1753元 | 3.1753元 |
| 2026-07-10 | 3.3943元 | 3.3943元 |
| 2026-07-09 | 3.5558元 | 3.5558元 |
| 2026-07-08 | 3.3565元 | 3.3565元 |
| 2026-07-07 | 3.3646元 | 3.3646元 |
| 2026-07-06 | 3.4867元 | 3.4867元 |
| 2026-07-03 | 3.5709元 | 3.5709元 |
| 2026-07-02 | 3.5754元 | 3.5754元 |
| 2026-07-01 | 3.9209元 | 3.9209元 |
| 2026-06-30 | 4.0813元 | 4.0813元 |
| 2026-06-29 | 3.9643元 | 3.9643元 |
| 2026-06-26 | 3.9741元 | 3.9741元 |
| 2026-06-25 | 4.1847元 | 4.1847元 |
| 2026-06-24 | 4.0091元 | 4.0091元 |
| 2026-06-23 | 3.9346元 | 3.9346元 |
| 2026-06-22 | 4.2494元 | 4.2494元 |
| 2026-06-18 | 4.1217元 | 4.1217元 |
| 2026-06-17 | 3.9412元 | 3.9412元 |