华夏全球科技先锋混合（QDII）A (005698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4321元 (2026-04-02) 基金经理李湘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率292.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (179 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合（QDII）C |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）A(005698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-04-01 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2026-03-31 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-03-30 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-03-27 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-03-26 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-03-25 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2026-03-24 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-03-23 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2026-03-20 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-03-19 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-03-18 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2026-03-17 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-03-16 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-03-13 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-03-12 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-03-11 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2026-03-10 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-03-09 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2026-03-06 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-03-05 | 2.3759元 | 2.3759元 |
| 2026-03-04 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-03-03 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-03-02 | 2.5854元 | 2.5854元 |
| 2026-02-27 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2026-02-26 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-02-25 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-02-24 | 2.5315元 | 2.5315元 |
| 2026-02-12 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2026-02-11 | 2.4322元 | 2.4322元 |
| 2026-02-10 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-02-09 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-02-06 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-02-05 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-02-04 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2026-02-03 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-02-02 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-01-30 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-01-29 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-01-28 | 2.3646元 | 2.3646元 |
| 2026-01-27 | 2.3291元 | 2.3291元 |
| 2026-01-26 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-01-23 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-01-22 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-01-21 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-01-20 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-01-19 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-01-16 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-01-15 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-01-14 | 2.2394元 | 2.2394元 |