华夏全球科技先锋混合（QDII）A (005698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李湘杰基金类型QDII成立日期2018-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1753元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.05% (157 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合（QDII）C |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）A(005698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 3.1753元 | 3.1753元 |
| 2026-07-10 | 3.3943元 | 3.3943元 |
| 2026-07-09 | 3.5558元 | 3.5558元 |
| 2026-07-08 | 3.3565元 | 3.3565元 |
| 2026-07-07 | 3.3646元 | 3.3646元 |
| 2026-07-06 | 3.4867元 | 3.4867元 |
| 2026-07-03 | 3.5709元 | 3.5709元 |
| 2026-07-02 | 3.5754元 | 3.5754元 |
| 2026-07-01 | 3.9209元 | 3.9209元 |
| 2026-06-30 | 4.0813元 | 4.0813元 |
| 2026-06-29 | 3.9643元 | 3.9643元 |
| 2026-06-26 | 3.9741元 | 3.9741元 |
| 2026-06-25 | 4.1847元 | 4.1847元 |
| 2026-06-24 | 4.0091元 | 4.0091元 |
| 2026-06-23 | 3.9346元 | 3.9346元 |
| 2026-06-22 | 4.2494元 | 4.2494元 |
| 2026-06-18 | 4.1217元 | 4.1217元 |
| 2026-06-17 | 3.9412元 | 3.9412元 |
| 2026-06-16 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2026-06-15 | 3.8733元 | 3.8733元 |
| 2026-06-12 | 3.5728元 | 3.5728元 |
| 2026-06-11 | 3.5625元 | 3.5625元 |
| 2026-06-10 | 3.4274元 | 3.4274元 |
| 2026-06-09 | 3.5462元 | 3.5462元 |
| 2026-06-08 | 3.4906元 | 3.4906元 |
| 2026-06-05 | 3.4718元 | 3.4718元 |
| 2026-06-04 | 3.7721元 | 3.7721元 |
| 2026-06-03 | 3.7821元 | 3.7821元 |
| 2026-06-02 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-06-01 | 3.5103元 | 3.5103元 |
| 2026-05-29 | 3.5697元 | 3.5697元 |
| 2026-05-28 | 3.6366元 | 3.6366元 |
| 2026-05-27 | 3.5766元 | 3.5766元 |
| 2026-05-26 | 3.6122元 | 3.6122元 |
| 2026-05-25 | 3.5318元 | 3.5318元 |
| 2026-05-22 | 3.4943元 | 3.4943元 |
| 2026-05-21 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-05-20 | 3.3782元 | 3.3782元 |
| 2026-05-19 | 3.2976元 | 3.2976元 |
| 2026-05-18 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-05-15 | 3.3486元 | 3.3486元 |
| 2026-05-14 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-05-13 | 3.4695元 | 3.4695元 |
| 2026-05-12 | 3.3708元 | 3.3708元 |
| 2026-05-11 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-05-08 | 3.3002元 | 3.3002元 |
| 2026-05-07 | 3.1936元 | 3.1936元 |
| 2026-05-06 | 3.2266元 | 3.2266元 |
| 2026-04-29 | 2.9503元 | 2.9503元 |
| 2026-04-28 | 2.8963元 | 2.8963元 |