华夏全球科技先锋混合（QDII）A (005698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李湘杰基金类型QDII成立日期2018-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6366元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率292.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (151 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合（QDII）C |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）A(005698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 3.6366元 | 3.6366元 |
| 2026-05-27 | 3.5766元 | 3.5766元 |
| 2026-05-26 | 3.6122元 | 3.6122元 |
| 2026-05-25 | 3.5318元 | 3.5318元 |
| 2026-05-22 | 3.4943元 | 3.4943元 |
| 2026-05-21 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-05-20 | 3.3782元 | 3.3782元 |
| 2026-05-19 | 3.2976元 | 3.2976元 |
| 2026-05-18 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-05-15 | 3.3486元 | 3.3486元 |
| 2026-05-14 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-05-13 | 3.4695元 | 3.4695元 |
| 2026-05-12 | 3.3708元 | 3.3708元 |
| 2026-05-11 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-05-08 | 3.3002元 | 3.3002元 |
| 2026-05-07 | 3.1936元 | 3.1936元 |
| 2026-05-06 | 3.2266元 | 3.2266元 |
| 2026-04-29 | 2.9503元 | 2.9503元 |
| 2026-04-28 | 2.8963元 | 2.8963元 |
| 2026-04-27 | 3.0093元 | 3.0093元 |
| 2026-04-24 | 3.0441元 | 3.0441元 |
| 2026-04-23 | 3.0007元 | 3.0007元 |
| 2026-04-22 | 3.0173元 | 3.0173元 |
| 2026-04-21 | 2.9182元 | 2.9182元 |
| 2026-04-20 | 2.9213元 | 2.9213元 |
| 2026-04-17 | 2.9198元 | 2.9198元 |
| 2026-04-16 | 2.8388元 | 2.8388元 |
| 2026-04-15 | 2.7851元 | 2.7851元 |
| 2026-04-14 | 2.8248元 | 2.8248元 |
| 2026-04-13 | 2.7823元 | 2.7823元 |
| 2026-04-10 | 2.7522元 | 2.7522元 |
| 2026-04-09 | 2.7035元 | 2.7035元 |
| 2026-04-08 | 2.6651元 | 2.6651元 |
| 2026-04-07 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2026-04-03 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-04-02 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-04-01 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2026-03-31 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-03-30 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-03-27 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-03-26 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-03-25 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2026-03-24 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-03-23 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2026-03-20 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-03-19 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-03-18 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2026-03-17 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-03-16 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-03-13 | 2.3437元 | 2.3437元 |