华夏全球科技先锋混合（QDII）A (005698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-04-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2297元 (2025-12-11) 基金经理李湘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率292.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% (242 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏全球科技先锋混合（QDII）C |
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华夏全球科技先锋混合（QDII）A(005698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2025-12-10 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2025-12-09 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2025-12-08 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2025-12-05 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2025-12-04 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2025-12-03 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2025-12-02 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2025-12-01 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2025-11-28 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2025-11-27 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2025-11-26 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2025-11-25 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2025-11-24 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2025-11-21 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2025-11-20 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2025-11-19 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2025-11-18 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2025-11-17 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2025-11-14 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2025-11-13 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2025-11-12 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2025-11-11 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2025-11-10 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2025-11-07 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2025-11-06 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2025-11-05 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2025-11-04 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2025-11-03 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2025-10-31 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2025-10-30 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2025-10-29 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2025-10-28 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2025-10-27 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2025-10-24 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2025-10-23 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2025-10-22 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2025-10-21 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2025-10-20 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2025-10-17 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2025-10-16 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2025-10-15 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2025-10-14 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2025-10-13 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2025-10-10 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2025-10-09 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2025-09-30 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2025-09-29 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2025-09-26 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2025-09-25 | 2.0896元 | 2.0896元 |