广发中证军工ETF联接C (005693.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2237元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3308 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接(003017) 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF(512680) |
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广发中证军工ETF联接C(005693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-04 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-02 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-01 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-28 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-27 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-26 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-25 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-22 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-21 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-20 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-19 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-18 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-15 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-14 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-13 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-12 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-11 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-08 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-07 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-06 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-30 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-28 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-27 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-24 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-23 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-22 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-21 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-20 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-16 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-15 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-14 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-13 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-10 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-09 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-08 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-02 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-01 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-31 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-30 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-26 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-24 | 1.2414元 | 1.2414元 |