广发中证军工ETF联接C (005693.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3198元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (3269 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接(003017) 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF(512680) |
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广发中证军工ETF联接C(005693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-15 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-14 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-13 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-12 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-11 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-08 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-07 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-06 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-30 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-28 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-27 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-24 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-23 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-22 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-21 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-20 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-17 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-16 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-15 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-14 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-13 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-10 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-09 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-08 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-02 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-01 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-31 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-30 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-26 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-24 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-23 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-20 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-19 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-18 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-16 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-13 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-12 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-11 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-03-10 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-09 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-06 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-05 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-04 | 1.4273元 | 1.4273元 |