广发中证军工ETF联接C (005693.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2731元 (2026-03-20) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (2858 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接A 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接C(005693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-03-19 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-18 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-16 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-13 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-12 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-11 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-03-10 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-09 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-06 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-05 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-04 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-03-03 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-03-02 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-02-27 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-02-26 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-25 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-02-24 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-02-13 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-02-12 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-02-11 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-02-10 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-02-09 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-02-06 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-02-05 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-02-04 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-02-03 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-02-02 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-01-30 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-29 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-01-28 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-01-27 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-01-26 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-01-23 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-01-22 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-01-21 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-01-20 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-01-19 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-16 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-01-15 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-01-14 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-13 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-01-12 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-01-09 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-01-08 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-01-07 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-06 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-01-05 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-12-31 | 1.3110元 | 1.3110元 |