广发中证军工ETF联接C (005693.jj ) 中证军工 (半年) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0550元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3178 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接A 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接C(005693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-10-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-09-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-09-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-09-28 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-09-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-09-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-21 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-09-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-09-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-09-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-09-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-09-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-09-01 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-31 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-03 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-31 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |