广发中证军工ETF联接C (005693.jj ) 中证军工 (半年) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0706元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (3577 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接A 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证军工ETF联接C(005693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-03 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-31 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-22 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-15 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-10 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-09 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-07 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-06 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-03 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-02 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-01 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-30 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-29 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-25 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-24 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-23 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-22 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-18 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-17 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-16 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-15 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |