广发中证军工ETF联接C (005693.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2244元 (2025-12-24) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (2898 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接A 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接C(005693) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 34.22亿 | 28.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 24.54亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 19.61亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 22.49亿 | 22.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 29.80亿 | 30.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 24.96亿 | 29.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.90亿 | 26.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 24.61亿 | 26.33亿元 | -- |