广发中证军工ETF联接C (005693.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3156元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3322 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接(003017) 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF(512680) |
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广发中证军工ETF联接C(005693) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 23.80亿 | 18.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 23.79亿 | 18.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 34.22亿 | 28.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 24.54亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 19.61亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 22.49亿 | 22.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 29.80亿 | 30.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 24.96亿 | 29.00亿元 | -- |