广发中证军工ETF联接C (005693.jj ) 中证军工 (半年) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0791元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3564 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接A 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接C(005693) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 4.71% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 4.71% | |
| 2 | 基金投资 | 26.66亿 | 88.54% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,034.66万 | 1.34% |
| (其中) 债券 | 4,034.66万 | 1.34% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 4.64% |
| 5 | 其他资产 | 2,292.59万 | 0.76% |
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