南方中证A100ETF联接C (005691.jj ) 中证A100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7606元 (2026-01-23) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3715 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接A 、南方中证A100ETF联接I目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接C(005691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.7606元 | 2.2382元 |
| 2026-01-22 | 1.7676元 | 2.2452元 |
| 2026-01-21 | 1.7704元 | 2.2481元 |
| 2026-01-20 | 1.7660元 | 2.2436元 |
| 2026-01-19 | 1.7743元 | 2.2520元 |
| 2026-01-16 | 1.7723元 | 2.2500元 |
| 2026-01-15 | 1.7780元 | 2.2557元 |
| 2026-01-14 | 1.7684元 | 2.2460元 |
| 2026-01-13 | 1.7724元 | 2.2501元 |
| 2026-01-12 | 1.7829元 | 2.2606元 |
| 2026-01-09 | 1.7759元 | 2.2536元 |
| 2026-01-08 | 1.7682元 | 2.2458元 |
| 2026-01-07 | 1.7804元 | 2.2581元 |
| 2026-01-06 | 1.7837元 | 2.2614元 |
| 2026-01-05 | 1.7564元 | 2.2340元 |
| 2025-12-31 | 1.7178元 | 2.1951元 |
| 2025-12-30 | 1.7275元 | 2.2049元 |
| 2025-12-29 | 1.7216元 | 2.1989元 |
| 2025-12-26 | 1.7323元 | 2.2097元 |
| 2025-12-25 | 1.7237元 | 2.2011元 |
| 2025-12-24 | 1.7216元 | 2.1989元 |
| 2025-12-23 | 1.7184元 | 2.1957元 |
| 2025-12-22 | 1.7114元 | 2.1887元 |
| 2025-12-19 | 1.6949元 | 2.1721元 |
| 2025-12-18 | 1.6864元 | 2.1635元 |
| 2025-12-17 | 1.6977元 | 2.1749元 |
| 2025-12-16 | 1.6690元 | 2.1460元 |
| 2025-12-15 | 1.6905元 | 2.1676元 |
| 2025-12-12 | 1.7038元 | 2.1810元 |
| 2025-12-11 | 1.6922元 | 2.1694元 |
| 2025-12-10 | 1.7051元 | 2.1823元 |
| 2025-12-09 | 1.7070元 | 2.1842元 |
| 2025-12-08 | 1.7170元 | 2.1943元 |
| 2025-12-05 | 1.7058元 | 2.1830元 |
| 2025-12-04 | 1.6920元 | 2.1691元 |
| 2025-12-03 | 1.6820元 | 2.1591元 |
| 2025-12-02 | 1.6907元 | 2.1678元 |
| 2025-12-01 | 1.6994元 | 2.1766元 |
| 2025-11-28 | 1.6806元 | 2.1577元 |
| 2025-11-27 | 1.6766元 | 2.1536元 |
| 2025-11-26 | 1.6819元 | 2.1590元 |
| 2025-11-25 | 1.6684元 | 2.1454元 |
| 2025-11-24 | 1.6527元 | 2.1296元 |
| 2025-11-21 | 1.6530元 | 2.1299元 |
| 2025-11-20 | 1.6916元 | 2.1687元 |
| 2025-11-19 | 1.7028元 | 2.1800元 |
| 2025-11-18 | 1.6939元 | 2.1711元 |
| 2025-11-17 | 1.7048元 | 2.1820元 |
| 2025-11-14 | 1.7153元 | 2.1926元 |
| 2025-11-13 | 1.7427元 | 2.2202元 |