南方中证A100ETF联接C (005691.jj ) 中证A100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7446元 (2026-02-13) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3644 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接A 、南方中证A100ETF联接I目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接C(005691) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.65亿 | 94.00% |
| 2 | 固定收益投资 | 544.35万 | 3.10% |
| (其中) 债券 | 544.35万 | 3.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 482.95万 | 2.75% |
| 4 | 其他资产 | 27.28万 | 0.16% |
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