南方中证A100ETF联接C (005691.jj ) 中证A100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7508元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3089 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接(202211) 、南方中证A100ETF联接I目标基金: 南方中证A100ETF(560380) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证A100ETF联接C(005691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |