南方中证A100ETF联接C (005691.jj ) 中证A100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7216元 (2025-12-24) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3261 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接A 、南方中证A100ETF联接I目标基金: 南方中证A100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证A100ETF联接C(005691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.63万元 | 0.50% | 5,260.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 83.29万元 | 0.50% | 16.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 40.79万元 | 0.50% | 8.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 100.50万元 | 0.50% | 20.10万元 | 0.10% |