南方中证A100ETF联接C (005691.jj ) 中证A100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7237元 (2025-12-25) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3283 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接A 、南方中证A100ETF联接I目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接C(005691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.7237元 | 2.2011元 |
| 2025-12-24 | 1.7216元 | 2.1989元 |
| 2025-12-23 | 1.7184元 | 2.1957元 |
| 2025-12-22 | 1.7114元 | 2.1887元 |
| 2025-12-19 | 1.6949元 | 2.1721元 |
| 2025-12-18 | 1.6864元 | 2.1635元 |
| 2025-12-17 | 1.6977元 | 2.1749元 |
| 2025-12-16 | 1.6690元 | 2.1460元 |
| 2025-12-15 | 1.6905元 | 2.1676元 |
| 2025-12-12 | 1.7038元 | 2.1810元 |
| 2025-12-11 | 1.6922元 | 2.1694元 |
| 2025-12-10 | 1.7051元 | 2.1823元 |
| 2025-12-09 | 1.7070元 | 2.1842元 |
| 2025-12-08 | 1.7170元 | 2.1943元 |
| 2025-12-05 | 1.7058元 | 2.1830元 |
| 2025-12-04 | 1.6920元 | 2.1691元 |
| 2025-12-03 | 1.6820元 | 2.1591元 |
| 2025-12-02 | 1.6907元 | 2.1678元 |
| 2025-12-01 | 1.6994元 | 2.1766元 |
| 2025-11-28 | 1.6806元 | 2.1577元 |
| 2025-11-27 | 1.6766元 | 2.1536元 |
| 2025-11-26 | 1.6819元 | 2.1590元 |
| 2025-11-25 | 1.6684元 | 2.1454元 |
| 2025-11-24 | 1.6527元 | 2.1296元 |
| 2025-11-21 | 1.6530元 | 2.1299元 |
| 2025-11-20 | 1.6916元 | 2.1687元 |
| 2025-11-19 | 1.7028元 | 2.1800元 |
| 2025-11-18 | 1.6939元 | 2.1711元 |
| 2025-11-17 | 1.7048元 | 2.1820元 |
| 2025-11-14 | 1.7153元 | 2.1926元 |
| 2025-11-13 | 1.7427元 | 2.2202元 |
| 2025-11-12 | 1.7163元 | 2.1936元 |
| 2025-11-11 | 1.7167元 | 2.1940元 |
| 2025-11-10 | 1.7310元 | 2.2084元 |
| 2025-11-07 | 1.7284元 | 2.2058元 |
| 2025-11-06 | 1.7319元 | 2.2093元 |
| 2025-11-05 | 1.7056元 | 2.1828元 |
| 2025-11-04 | 1.7010元 | 2.1782元 |
| 2025-11-03 | 1.7156元 | 2.1929元 |
| 2025-10-31 | 1.7134元 | 2.1907元 |
| 2025-10-30 | 1.7381元 | 2.2155元 |
| 2025-10-29 | 1.7477元 | 2.2252元 |
| 2025-10-28 | 1.7278元 | 2.2052元 |
| 2025-10-27 | 1.7392元 | 2.2167元 |
| 2025-10-24 | 1.7223元 | 2.1996元 |
| 2025-10-23 | 1.6975元 | 2.1747元 |
| 2025-10-22 | 1.6906元 | 2.1677元 |
| 2025-10-21 | 1.6967元 | 2.1739元 |
| 2025-10-20 | 1.6707元 | 2.1477元 |
| 2025-10-17 | 1.6636元 | 2.1406元 |