南方中证A100ETF联接C (005691.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6454元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3169 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接A 、南方中证A100ETF联接I目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接C(005691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6454元 | 2.1222元 |
| 2026-10-08 | 1.6393元 | 2.1161元 |
| 2026-09-30 | 1.6583元 | 2.1352元 |
| 2026-09-29 | 1.6540元 | 2.1309元 |
| 2026-09-28 | 1.6527元 | 2.1296元 |
| 2026-09-24 | 1.6886元 | 2.1657元 |
| 2026-09-23 | 1.7193元 | 2.1966元 |
| 2026-09-22 | 1.7298元 | 2.2072元 |
| 2026-09-21 | 1.7260元 | 2.2034元 |
| 2026-09-18 | 1.7131元 | 2.1904元 |
| 2026-09-17 | 1.6942元 | 2.1714元 |
| 2026-09-16 | 1.7028元 | 2.1800元 |
| 2026-09-15 | 1.6887元 | 2.1658元 |
| 2026-09-14 | 1.7025元 | 2.1797元 |
| 2026-09-11 | 1.7151元 | 2.1924元 |
| 2026-09-10 | 1.7277元 | 2.2051元 |
| 2026-09-09 | 1.7385元 | 2.2160元 |
| 2026-09-08 | 1.7351元 | 2.2125元 |
| 2026-09-07 | 1.7427元 | 2.2202元 |
| 2026-09-04 | 1.7298元 | 2.2072元 |
| 2026-09-03 | 1.7298元 | 2.2072元 |
| 2026-09-02 | 1.7284元 | 2.2058元 |
| 2026-09-01 | 1.7545元 | 2.2321元 |
| 2026-08-31 | 1.7592元 | 2.2368元 |
| 2026-08-28 | 1.7602元 | 2.2378元 |
| 2026-08-27 | 1.7692元 | 2.2469元 |
| 2026-08-26 | 1.7576元 | 2.2352元 |
| 2026-08-25 | 1.7443元 | 2.2218元 |
| 2026-08-24 | 1.7487元 | 2.2262元 |
| 2026-08-21 | 1.7744元 | 2.2521元 |
| 2026-08-20 | 1.7608元 | 2.2384元 |
| 2026-08-19 | 1.7608元 | 2.2384元 |
| 2026-08-18 | 1.8096元 | 2.2875元 |
| 2026-08-17 | 1.8139元 | 2.2918元 |
| 2026-08-14 | 1.7834元 | 2.2611元 |
| 2026-08-13 | 1.7830元 | 2.2607元 |
| 2026-08-12 | 1.7951元 | 2.2729元 |
| 2026-08-11 | 1.7828元 | 2.2605元 |
| 2026-08-10 | 1.7955元 | 2.2733元 |
| 2026-08-07 | 1.7948元 | 2.2726元 |
| 2026-08-06 | 1.7782元 | 2.2559元 |
| 2026-08-05 | 1.7858元 | 2.2636元 |
| 2026-08-04 | 1.7698元 | 2.2475元 |
| 2026-08-03 | 1.7433元 | 2.2208元 |
| 2026-07-31 | 1.7628元 | 2.2404元 |
| 2026-07-30 | 1.7508元 | 2.2283元 |
| 2026-07-29 | 1.7704元 | 2.2481元 |
| 2026-07-28 | 1.7549元 | 2.2325元 |
| 2026-07-27 | 1.8118元 | 2.2897元 |
| 2026-07-24 | 1.7868元 | 2.2646元 |