南方中证A100ETF联接C (005691.jj ) 中证A100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7628元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (3149 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接(202211) 、南方中证A100ETF联接I目标基金: 南方中证A100ETF(560380) |
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南方中证A100ETF联接C(005691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.7628元 | 2.2404元 |
| 2026-07-30 | 1.7508元 | 2.2283元 |
| 2026-07-29 | 1.7704元 | 2.2481元 |
| 2026-07-28 | 1.7549元 | 2.2325元 |
| 2026-07-27 | 1.8118元 | 2.2897元 |
| 2026-07-24 | 1.7868元 | 2.2646元 |
| 2026-07-23 | 1.8131元 | 2.2910元 |
| 2026-07-22 | 1.8073元 | 2.2852元 |
| 2026-07-21 | 1.8188元 | 2.2968元 |
| 2026-07-20 | 1.7580元 | 2.2356元 |
| 2026-07-17 | 1.7213元 | 2.1986元 |
| 2026-07-16 | 1.7830元 | 2.2607元 |
| 2026-07-15 | 1.8166元 | 2.2946元 |
| 2026-07-14 | 1.8194元 | 2.2974元 |
| 2026-07-13 | 1.7760元 | 2.2537元 |
| 2026-07-10 | 1.8011元 | 2.2790元 |
| 2026-07-09 | 1.8439元 | 2.3220元 |
| 2026-07-08 | 1.7931元 | 2.2709元 |
| 2026-07-07 | 1.8029元 | 2.2808元 |
| 2026-07-06 | 1.8189元 | 2.2969元 |
| 2026-07-03 | 1.8207元 | 2.2987元 |
| 2026-07-02 | 1.8123元 | 2.2902元 |
| 2026-07-01 | 1.8669元 | 2.3452元 |
| 2026-06-30 | 1.8820元 | 2.3604元 |
| 2026-06-29 | 1.8560元 | 2.3342元 |
| 2026-06-26 | 1.8239元 | 2.3019元 |
| 2026-06-25 | 1.8755元 | 2.3538元 |
| 2026-06-24 | 1.8522元 | 2.3304元 |
| 2026-06-23 | 1.8349元 | 2.3130元 |
| 2026-06-22 | 1.8956元 | 2.3741元 |
| 2026-06-18 | 1.8530元 | 2.3312元 |
| 2026-06-17 | 1.8422元 | 2.3203元 |
| 2026-06-16 | 1.8247元 | 2.3027元 |
| 2026-06-15 | 1.8329元 | 2.3110元 |
| 2026-06-12 | 1.7926元 | 2.2704元 |
| 2026-06-11 | 1.7689元 | 2.2465元 |
| 2026-06-10 | 1.7762元 | 2.2539元 |
| 2026-06-09 | 1.7967元 | 2.2745元 |
| 2026-06-08 | 1.7702元 | 2.2479元 |
| 2026-06-05 | 1.8100元 | 2.2879元 |
| 2026-06-04 | 1.8477元 | 2.3259元 |
| 2026-06-03 | 1.8598元 | 2.3380元 |
| 2026-06-02 | 1.8507元 | 2.3289元 |
| 2026-06-01 | 1.8253元 | 2.3033元 |
| 2026-05-29 | 1.8476元 | 2.3258元 |
| 2026-05-28 | 1.8607元 | 2.3389元 |
| 2026-05-27 | 1.8570元 | 2.3352元 |
| 2026-05-26 | 1.8687元 | 2.3470元 |
| 2026-05-25 | 1.8608元 | 2.3390元 |
| 2026-05-22 | 1.8320元 | 2.3101元 |