南方中证A100ETF联接C (005691.jj ) 中证A100 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7323元 (2025-12-26) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3300 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接A 、南方中证A100ETF联接I目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接C(005691) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71元 | 914.09万 | 533.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1,131.38万 | 794.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 1,228.64万 | 871.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1,313.46万 | 931.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 1,419.54万 | 986.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1,147.88万 | 927.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,212.54万 | 970.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 1,148.92万 | 946.16万元 | -- |