南方中证A100ETF联接C (005691.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6454元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3169 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A100ETF联接A 、南方中证A100ETF联接I目标基金: 南方中证A100ETF |
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南方中证A100ETF联接C(005691) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.88元 | 897.71万 | 477.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.66元 | 844.06万 | 508.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.72元 | 928.64万 | 540.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 914.09万 | 533.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 1,131.38万 | 794.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 1,228.64万 | 871.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 1,313.46万 | 931.20万元 | -- |