财通资管鸿睿12个月定开债券A (005684.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希石玉山基金类型债券型成立日期2018-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3111元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率1.55% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿睿12个月定开债券C |
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-10 | 1.3075元 | 1.4075元 |
| 2026-04-03 | 1.2963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-27 | 1.2966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-20 | 1.2939元 | 1.3939元 |
| 2026-03-13 | 1.2989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-06 | 1.3010元 | 1.4010元 |
| 2026-02-27 | 1.3014元 | 1.4014元 |
| 2026-02-13 | 1.3013元 | 1.4013元 |
| 2026-02-06 | 1.2998元 | 1.3998元 |
| 2026-01-30 | 1.2983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-23 | 1.3032元 | 1.4032元 |
| 2026-01-16 | 1.2990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-09 | 1.2994元 | 1.3994元 |
| 2025-12-31 | 1.2955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-26 | 1.2970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-19 | 1.2947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-12 | 1.2925元 | 1.3925元 |
| 2025-12-05 | 1.2921元 | 1.3921元 |
| 2025-11-28 | 1.2964元 | 1.3964元 |
| 2025-11-21 | 1.2989元 | 1.3989元 |
| 2025-11-20 | 1.2998元 | 1.3998元 |
| 2025-11-19 | 1.2999元 | 1.3999元 |
| 2025-11-18 | 1.3003元 | 1.4003元 |
| 2025-11-17 | 1.3004元 | 1.4004元 |
| 2025-11-14 | 1.3000元 | 1.4000元 |
| 2025-11-13 | 1.3003元 | 1.4003元 |
| 2025-11-12 | 1.3001元 | 1.4001元 |
| 2025-11-11 | 1.2996元 | 1.3996元 |
| 2025-11-10 | 1.2999元 | 1.3999元 |
| 2025-11-07 | 1.2986元 | 1.3986元 |
| 2025-11-06 | 1.2979元 | 1.3979元 |
| 2025-10-31 | 1.2998元 | 1.3998元 |
| 2025-10-24 | 1.2895元 | 1.3895元 |
| 2025-10-17 | 1.2895元 | 1.3895元 |
| 2025-10-10 | 1.2822元 | 1.3822元 |
| 2025-09-30 | 1.2830元 | 1.3830元 |
| 2025-09-26 | 1.2835元 | 1.3835元 |
| 2025-09-19 | 1.2870元 | 1.3870元 |
| 2025-09-12 | 1.2925元 | 1.3925元 |
| 2025-09-05 | 1.3016元 | 1.4016元 |
| 2025-08-29 | 1.2975元 | 1.3975元 |
| 2025-08-22 | 1.3015元 | 1.4015元 |
| 2025-08-15 | 1.3009元 | 1.4009元 |
| 2025-08-08 | 1.3050元 | 1.4050元 |
| 2025-08-01 | 1.3023元 | 1.4023元 |
| 2025-07-25 | 1.3021元 | 1.4021元 |
| 2025-07-18 | 1.3023元 | 1.4023元 |
| 2025-07-11 | 1.3011元 | 1.4011元 |
| 2025-07-04 | 1.3007元 | 1.4007元 |