财通资管鸿睿12个月定开债券A (005684.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希石玉山基金类型债券型成立日期2018-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3112元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率1.55% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿睿12个月定开债券C |
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.52亿 | 95.15% |
| (其中) 债券 | 5.52亿 | 95.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 812.49万 | 1.40% |
| 3 | 其他资产 | 2,002.92万 | 3.45% |
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