财通资管鸿睿12个月定开债券A (005684.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2983元 (2026-01-30) 基金经理陈希希马航石玉山管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿睿12个月定开债券C |
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.48亿 | 90.09% |
| (其中) 债券 | 4.48亿 | 90.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,400.58万 | 8.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 527.32万 | 1.06% |
| 4 | 其他资产 | 1.53万 | 0.003% |
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