财通资管鸿睿12个月定开债券A (005684.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2983元 (2026-01-30) 基金经理陈希希马航石玉山管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿睿12个月定开债券C |
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-09-12 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 375.81万元 | 0.70% | 80.53万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,613.87万元 | 0.70% | 560.12万元 | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,492.37万元 | 0.70% | 319.79万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |