财通资管鸿睿12个月定开债券A (005684.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希石玉山基金类型债券型成立日期2018-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3112元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率1.55% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿睿12个月定开债券C |
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 4.67亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 4.66亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 9.16亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 9.27亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 9.08亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 9.14亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 42.64亿 | 33.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 42.47亿 | 33.97亿元 | -- |