财通资管消费精选混合A (005682.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4744元 (2026-01-22) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率15.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (2009 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费精选混合C |
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财通资管消费精选混合A(005682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2.4744元 | 2.4744元 |
| 2026-01-21 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2026-01-20 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-01-19 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2026-01-16 | 2.4136元 | 2.4136元 |
| 2026-01-15 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2026-01-14 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2026-01-13 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-01-12 | 2.3348元 | 2.3348元 |
| 2026-01-09 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-01-08 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-01-07 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-01-06 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-01-05 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2025-12-31 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2025-12-30 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2025-12-29 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2025-12-26 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2025-12-25 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2025-12-24 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2025-12-23 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2025-12-22 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2025-12-19 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-12-18 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-12-17 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2025-12-16 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2025-12-15 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2025-12-12 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-12-11 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2025-12-10 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2025-12-09 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2025-12-08 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2025-12-05 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2025-12-04 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2025-12-03 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2025-12-02 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2025-12-01 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2025-11-28 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2025-11-27 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2025-11-26 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2025-11-25 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2025-11-24 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2025-11-21 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2025-11-20 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2025-11-19 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-11-18 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2025-11-17 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2025-11-14 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2025-11-13 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2025-11-12 | 1.8585元 | 1.8585元 |