财通资管消费精选混合A (005682.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7288元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (1483 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费精选混合C |
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财通资管消费精选混合A(005682) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.41亿 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 2.41亿 | 91.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,113.46万 | 8.00% |
| 3 | 其他资产 | 248.62万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 73.40% |
| 卫生和社会工作 | 1,644.78万 | 6.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,159.09万 | 4.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 787.20万 | 2.98% |
| 金融业 | 539.84万 | 2.04% |
| 住宿和餐饮业 | 532.68万 | 2.02% |
| 采矿业 | 2.89万 | 0.01% |
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