财通资管消费精选混合A (005682.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1850元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率15.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.22% (1475 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费精选混合C |
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财通资管消费精选混合A(005682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2026-06-04 | 3.1932元 | 3.1932元 |
| 2026-06-03 | 3.2122元 | 3.2122元 |
| 2026-06-02 | 3.2601元 | 3.2601元 |
| 2026-06-01 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-05-29 | 3.3234元 | 3.3234元 |
| 2026-05-28 | 3.3686元 | 3.3686元 |
| 2026-05-27 | 3.3544元 | 3.3544元 |
| 2026-05-26 | 3.4238元 | 3.4238元 |
| 2026-05-25 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2026-05-22 | 3.3404元 | 3.3404元 |
| 2026-05-21 | 3.2453元 | 3.2453元 |
| 2026-05-20 | 3.2937元 | 3.2937元 |
| 2026-05-19 | 3.2713元 | 3.2713元 |
| 2026-05-18 | 3.2672元 | 3.2672元 |
| 2026-05-15 | 3.2495元 | 3.2495元 |
| 2026-05-14 | 3.3056元 | 3.3056元 |
| 2026-05-13 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2026-05-12 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-05-11 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2026-05-08 | 3.2728元 | 3.2728元 |
| 2026-05-07 | 3.2314元 | 3.2314元 |
| 2026-05-06 | 3.1256元 | 3.1256元 |
| 2026-04-30 | 3.0097元 | 3.0097元 |
| 2026-04-29 | 3.0056元 | 3.0056元 |
| 2026-04-28 | 2.9491元 | 2.9491元 |
| 2026-04-27 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-04-24 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-04-23 | 2.9626元 | 2.9626元 |
| 2026-04-22 | 2.9856元 | 2.9856元 |
| 2026-04-21 | 2.8916元 | 2.8916元 |
| 2026-04-20 | 2.8478元 | 2.8478元 |
| 2026-04-17 | 2.8128元 | 2.8128元 |
| 2026-04-16 | 2.7492元 | 2.7492元 |
| 2026-04-15 | 2.7153元 | 2.7153元 |
| 2026-04-14 | 2.7585元 | 2.7585元 |
| 2026-04-13 | 2.7074元 | 2.7074元 |
| 2026-04-10 | 2.6374元 | 2.6374元 |
| 2026-04-09 | 2.5936元 | 2.5936元 |
| 2026-04-08 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-04-07 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-04-03 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-04-02 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-04-01 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-03-31 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-03-30 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-03-27 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-03-26 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-03-25 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-03-24 | 2.3388元 | 2.3388元 |