财通资管消费精选混合A (005682.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7288元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (1483 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费精选混合C |
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财通资管消费精选混合A(005682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.7288元 | 2.7288元 |
| 2026-07-23 | 2.8154元 | 2.8154元 |
| 2026-07-22 | 2.8323元 | 2.8323元 |
| 2026-07-21 | 2.8422元 | 2.8422元 |
| 2026-07-20 | 2.8134元 | 2.8134元 |
| 2026-07-17 | 2.7974元 | 2.7974元 |
| 2026-07-16 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-07-15 | 2.9573元 | 2.9573元 |
| 2026-07-14 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-07-13 | 2.8471元 | 2.8471元 |
| 2026-07-10 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-07-09 | 2.8556元 | 2.8556元 |
| 2026-07-08 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-07-07 | 2.9776元 | 2.9776元 |
| 2026-07-06 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-07-03 | 3.1055元 | 3.1055元 |
| 2026-07-02 | 3.0021元 | 3.0021元 |
| 2026-07-01 | 2.9821元 | 2.9821元 |
| 2026-06-30 | 2.9134元 | 2.9134元 |
| 2026-06-29 | 2.8982元 | 2.8982元 |
| 2026-06-26 | 2.8442元 | 2.8442元 |
| 2026-06-25 | 2.9276元 | 2.9276元 |
| 2026-06-24 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-06-23 | 2.9773元 | 2.9773元 |
| 2026-06-22 | 2.9856元 | 2.9856元 |
| 2026-06-18 | 3.0221元 | 3.0221元 |
| 2026-06-17 | 3.0351元 | 3.0351元 |
| 2026-06-16 | 3.0656元 | 3.0656元 |
| 2026-06-15 | 3.0995元 | 3.0995元 |
| 2026-06-12 | 3.0647元 | 3.0647元 |
| 2026-06-11 | 3.0476元 | 3.0476元 |
| 2026-06-10 | 3.0794元 | 3.0794元 |
| 2026-06-09 | 3.1182元 | 3.1182元 |
| 2026-06-08 | 3.1517元 | 3.1517元 |
| 2026-06-05 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2026-06-04 | 3.1932元 | 3.1932元 |
| 2026-06-03 | 3.2122元 | 3.2122元 |
| 2026-06-02 | 3.2601元 | 3.2601元 |
| 2026-06-01 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-05-29 | 3.3234元 | 3.3234元 |
| 2026-05-28 | 3.3686元 | 3.3686元 |
| 2026-05-27 | 3.3544元 | 3.3544元 |
| 2026-05-26 | 3.4238元 | 3.4238元 |
| 2026-05-25 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2026-05-22 | 3.3404元 | 3.3404元 |
| 2026-05-21 | 3.2453元 | 3.2453元 |
| 2026-05-20 | 3.2937元 | 3.2937元 |
| 2026-05-19 | 3.2713元 | 3.2713元 |
| 2026-05-18 | 3.2672元 | 3.2672元 |
| 2026-05-15 | 3.2495元 | 3.2495元 |