财通资管消费精选混合A (005682.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5179元 (2026-02-13) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率15.18倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (1910 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费精选混合C |
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财通资管消费精选混合A(005682) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.21元 | 2.30亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.10元 | 2.44亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 2.41亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 2.00亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 2.05亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2.02亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.98亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.98亿 | 1.72亿元 | -- |