诺德消费升级(005674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-23 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-22 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-19 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-18 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-17 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-15 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-12 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-10 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-08 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-05 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-04 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-03 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-02 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-01 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-11-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-26 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-20 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-19 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-18 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-17 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-11-14 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-13 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-11-12 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-11-11 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-11-10 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-07 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-11-06 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-11-05 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-11-04 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-11-03 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-10-31 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-10-30 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-10-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-10-28 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-10-27 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-10-24 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-10-23 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-10-22 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-10-21 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-10-20 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-10-17 | 1.2289元 | 1.2289元 |