诺德消费升级(005674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-02-27 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-02-26 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-02-25 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-02-24 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-02-13 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-02-12 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-02-11 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-02-10 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-09 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-02-06 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-02-05 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-02-04 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-02-03 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-02-02 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-30 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-29 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-01-28 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-01-27 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-01-26 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-23 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-22 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-01-21 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-01-20 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-01-19 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-01-16 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-01-15 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-14 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-01-13 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-12 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-01-09 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-08 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-01-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-06 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-01-05 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-31 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-30 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-29 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-26 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-25 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-23 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-22 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-19 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-18 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-17 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-15 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-12 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |