诺德消费升级(005674) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 4,999.13万 | 4,034.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 5,944.51万 | 4,403.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,473.12万 | 4,898.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 6,107.64万 | 5,079.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5,961.34万 | 5,283.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 6,636.92万 | 5,608.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,102.79万 | 5,769.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,943.70万 | 5,945.46万元 | -- |