诺德消费升级(005674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-22 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-01-21 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-01-20 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-01-19 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-01-16 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-01-15 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-14 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-01-13 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-12 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-01-09 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-08 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-01-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-06 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-01-05 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-31 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-30 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-29 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-26 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-25 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-23 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-22 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-19 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-18 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-17 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-15 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-12 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-10 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-08 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-05 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-04 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-03 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-02 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-01 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-11-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-26 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-20 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-19 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-18 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-17 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-11-14 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-13 | 1.2423元 | 1.2423元 |