光大保德信安泽债券C(005657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2661元 | 1.3867元 |
| 2026-08-25 | 1.2627元 | 1.3833元 |
| 2026-08-24 | 1.2640元 | 1.3846元 |
| 2026-08-21 | 1.2686元 | 1.3892元 |
| 2026-08-20 | 1.2653元 | 1.3859元 |
| 2026-08-19 | 1.2656元 | 1.3862元 |
| 2026-08-18 | 1.2778元 | 1.3984元 |
| 2026-08-17 | 1.2792元 | 1.3998元 |
| 2026-08-14 | 1.2718元 | 1.3924元 |
| 2026-08-13 | 1.2703元 | 1.3909元 |
| 2026-08-12 | 1.2718元 | 1.3924元 |
| 2026-08-11 | 1.2692元 | 1.3898元 |
| 2026-08-10 | 1.2708元 | 1.3914元 |
| 2026-08-07 | 1.2724元 | 1.3930元 |
| 2026-08-06 | 1.2681元 | 1.3887元 |
| 2026-08-05 | 1.2667元 | 1.3873元 |
| 2026-08-04 | 1.2624元 | 1.3830元 |
| 2026-08-03 | 1.2553元 | 1.3759元 |
| 2026-07-31 | 1.2594元 | 1.3800元 |
| 2026-07-30 | 1.2554元 | 1.3760元 |
| 2026-07-29 | 1.2608元 | 1.3814元 |
| 2026-07-28 | 1.2606元 | 1.3812元 |
| 2026-07-27 | 1.2692元 | 1.3898元 |
| 2026-07-24 | 1.2657元 | 1.3863元 |
| 2026-07-23 | 1.2696元 | 1.3902元 |
| 2026-07-22 | 1.2696元 | 1.3902元 |
| 2026-07-21 | 1.2711元 | 1.3917元 |
| 2026-07-20 | 1.2624元 | 1.3830元 |
| 2026-07-17 | 1.2609元 | 1.3815元 |
| 2026-07-16 | 1.2710元 | 1.3916元 |
| 2026-07-15 | 1.2773元 | 1.3979元 |
| 2026-07-14 | 1.2791元 | 1.3997元 |
| 2026-07-13 | 1.2703元 | 1.3909元 |
| 2026-07-10 | 1.2749元 | 1.3955元 |
| 2026-07-09 | 1.2830元 | 1.4036元 |
| 2026-07-08 | 1.2749元 | 1.3955元 |
| 2026-07-07 | 1.2748元 | 1.3954元 |
| 2026-07-06 | 1.2770元 | 1.3976元 |
| 2026-07-03 | 1.2774元 | 1.3980元 |
| 2026-07-02 | 1.2759元 | 1.3965元 |
| 2026-07-01 | 1.2847元 | 1.4053元 |
| 2026-06-30 | 1.2889元 | 1.4095元 |
| 2026-06-29 | 1.2860元 | 1.4066元 |
| 2026-06-26 | 1.2856元 | 1.4062元 |
| 2026-06-25 | 1.2927元 | 1.4133元 |
| 2026-06-24 | 1.2905元 | 1.4111元 |
| 2026-06-23 | 1.2865元 | 1.4071元 |
| 2026-06-22 | 1.2966元 | 1.4172元 |
| 2026-06-18 | 1.2899元 | 1.4105元 |
| 2026-06-17 | 1.2877元 | 1.4083元 |