光大保德信安泽债券C (005657.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波叶文博基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2777元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (925 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券(005656) |
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光大保德信安泽债券C(005657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.2777元 | 1.3983元 |
| 2026-05-22 | 1.2696元 | 1.3902元 |
| 2026-05-21 | 1.2637元 | 1.3843元 |
| 2026-05-20 | 1.2698元 | 1.3904元 |
| 2026-05-19 | 1.2681元 | 1.3887元 |
| 2026-05-18 | 1.2667元 | 1.3873元 |
| 2026-05-15 | 1.2672元 | 1.3878元 |
| 2026-05-14 | 1.2718元 | 1.3924元 |
| 2026-05-13 | 1.2762元 | 1.3968元 |
| 2026-05-12 | 1.2725元 | 1.3931元 |
| 2026-05-11 | 1.2694元 | 1.3900元 |
| 2026-05-08 | 1.2671元 | 1.3877元 |
| 2026-05-07 | 1.2683元 | 1.3889元 |
| 2026-05-06 | 1.2666元 | 1.3872元 |
| 2026-04-30 | 1.2629元 | 1.3835元 |
| 2026-04-29 | 1.2648元 | 1.3854元 |
| 2026-04-28 | 1.2613元 | 1.3819元 |
| 2026-04-27 | 1.2628元 | 1.3834元 |
| 2026-04-24 | 1.2656元 | 1.3862元 |
| 2026-04-23 | 1.2692元 | 1.3898元 |
| 2026-04-22 | 1.2717元 | 1.3923元 |
| 2026-04-21 | 1.2673元 | 1.3879元 |
| 2026-04-20 | 1.2649元 | 1.3855元 |
| 2026-04-17 | 1.2634元 | 1.3840元 |
| 2026-04-16 | 1.2614元 | 1.3820元 |
| 2026-04-15 | 1.2564元 | 1.3770元 |
| 2026-04-14 | 1.2574元 | 1.3780元 |
| 2026-04-13 | 1.2520元 | 1.3726元 |
| 2026-04-10 | 1.2515元 | 1.3721元 |
| 2026-04-09 | 1.2473元 | 1.3679元 |
| 2026-04-08 | 1.2465元 | 1.3671元 |
| 2026-04-07 | 1.2330元 | 1.3536元 |
| 2026-04-03 | 1.2315元 | 1.3521元 |
| 2026-04-02 | 1.2307元 | 1.3513元 |
| 2026-04-01 | 1.2344元 | 1.3550元 |
| 2026-03-31 | 1.2287元 | 1.3493元 |
| 2026-03-30 | 1.2329元 | 1.3535元 |
| 2026-03-27 | 1.2309元 | 1.3515元 |
| 2026-03-26 | 1.2294元 | 1.3500元 |
| 2026-03-25 | 1.2328元 | 1.3534元 |
| 2026-03-24 | 1.2266元 | 1.3472元 |
| 2026-03-23 | 1.2218元 | 1.3424元 |
| 2026-03-20 | 1.2309元 | 1.3515元 |
| 2026-03-19 | 1.2304元 | 1.3510元 |
| 2026-03-18 | 1.2366元 | 1.3572元 |
| 2026-03-17 | 1.2312元 | 1.3518元 |
| 2026-03-16 | 1.2362元 | 1.3568元 |
| 2026-03-13 | 1.2368元 | 1.3574元 |
| 2026-03-12 | 1.2395元 | 1.3601元 |
| 2026-03-11 | 1.2405元 | 1.3611元 |