光大保德信安泽债券C (005657.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2318元 (2026-02-09) 基金经理黄波叶文博管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1143 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券A |
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光大保德信安泽债券C(005657) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,087.54万 | 15.21% |
| (其中) 股票 | 4,087.54万 | 15.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.20亿 | 81.68% |
| (其中) 债券 | 2.20亿 | 81.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 828.22万 | 3.08% |
| 4 | 其他资产 | 7.67万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,316.20万 | 8.62% |
| 金融业 | 702.97万 | 2.62% |
| 采矿业 | 515.06万 | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.47万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.60万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 156.80万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.44万 | 0.26% |
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