光大保德信安泽债券C (005657.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波叶文博基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2629元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (974 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券(005656) |
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光大保德信安泽债券C(005657) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 4,049.23万 | 3,295.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 4,307.02万 | 3,543.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 4,073.84万 | 3,369.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 8,833.73万 | 7,573.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.12亿 | 9,758.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 9,305.01万 | 8,233.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 9,960.97万 | 8,981.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.07亿 | 9,910.28万元 | -- |