光大保德信安泽债券C (005657.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波叶文博基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2774元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (902 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券(005656) |
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光大保德信安泽债券C(005657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2774元 | 1.3980元 |
| 2026-07-02 | 1.2759元 | 1.3965元 |
| 2026-07-01 | 1.2847元 | 1.4053元 |
| 2026-06-30 | 1.2889元 | 1.4095元 |
| 2026-06-29 | 1.2860元 | 1.4066元 |
| 2026-06-26 | 1.2856元 | 1.4062元 |
| 2026-06-25 | 1.2927元 | 1.4133元 |
| 2026-06-24 | 1.2905元 | 1.4111元 |
| 2026-06-23 | 1.2865元 | 1.4071元 |
| 2026-06-22 | 1.2966元 | 1.4172元 |
| 2026-06-18 | 1.2899元 | 1.4105元 |
| 2026-06-17 | 1.2877元 | 1.4083元 |
| 2026-06-16 | 1.2840元 | 1.4046元 |
| 2026-06-15 | 1.2830元 | 1.4036元 |
| 2026-06-12 | 1.2738元 | 1.3944元 |
| 2026-06-11 | 1.2711元 | 1.3917元 |
| 2026-06-10 | 1.2713元 | 1.3919元 |
| 2026-06-09 | 1.2761元 | 1.3967元 |
| 2026-06-08 | 1.2698元 | 1.3904元 |
| 2026-06-05 | 1.2756元 | 1.3962元 |
| 2026-06-04 | 1.2836元 | 1.4042元 |
| 2026-06-03 | 1.2848元 | 1.4054元 |
| 2026-06-02 | 1.2809元 | 1.4015元 |
| 2026-06-01 | 1.2732元 | 1.3938元 |
| 2026-05-29 | 1.2782元 | 1.3988元 |
| 2026-05-28 | 1.2797元 | 1.4003元 |
| 2026-05-27 | 1.2778元 | 1.3984元 |
| 2026-05-26 | 1.2806元 | 1.4012元 |
| 2026-05-25 | 1.2777元 | 1.3983元 |
| 2026-05-22 | 1.2696元 | 1.3902元 |
| 2026-05-21 | 1.2637元 | 1.3843元 |
| 2026-05-20 | 1.2698元 | 1.3904元 |
| 2026-05-19 | 1.2681元 | 1.3887元 |
| 2026-05-18 | 1.2667元 | 1.3873元 |
| 2026-05-15 | 1.2672元 | 1.3878元 |
| 2026-05-14 | 1.2718元 | 1.3924元 |
| 2026-05-13 | 1.2762元 | 1.3968元 |
| 2026-05-12 | 1.2725元 | 1.3931元 |
| 2026-05-11 | 1.2694元 | 1.3900元 |
| 2026-05-08 | 1.2671元 | 1.3877元 |
| 2026-05-07 | 1.2683元 | 1.3889元 |
| 2026-05-06 | 1.2666元 | 1.3872元 |
| 2026-04-30 | 1.2629元 | 1.3835元 |
| 2026-04-29 | 1.2648元 | 1.3854元 |
| 2026-04-28 | 1.2613元 | 1.3819元 |
| 2026-04-27 | 1.2628元 | 1.3834元 |
| 2026-04-24 | 1.2656元 | 1.3862元 |
| 2026-04-23 | 1.2692元 | 1.3898元 |
| 2026-04-22 | 1.2717元 | 1.3923元 |
| 2026-04-21 | 1.2673元 | 1.3879元 |