光大保德信安泽债券C (005657.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2318元 (2026-02-09) 基金经理黄波叶文博管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1143 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信安泽债券C(005657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2318元 | 1.3524元 |
| 2026-02-06 | 1.2249元 | 1.3455元 |
| 2026-02-05 | 1.2257元 | 1.3463元 |
| 2026-02-04 | 1.2304元 | 1.3510元 |
| 2026-02-03 | 1.2301元 | 1.3507元 |
| 2026-02-02 | 1.2258元 | 1.3464元 |
| 2026-01-30 | 1.2347元 | 1.3553元 |
| 2026-01-29 | 1.2374元 | 1.3580元 |
| 2026-01-28 | 1.2349元 | 1.3555元 |
| 2026-01-27 | 1.2310元 | 1.3516元 |
| 2026-01-26 | 1.2298元 | 1.3504元 |
| 2026-01-23 | 1.2268元 | 1.3474元 |
| 2026-01-22 | 1.2282元 | 1.3488元 |
| 2026-01-21 | 1.2252元 | 1.3458元 |
| 2026-01-20 | 1.2224元 | 1.3430元 |
| 2026-01-19 | 1.2239元 | 1.3445元 |
| 2026-01-16 | 1.2237元 | 1.3443元 |
| 2026-01-15 | 1.2252元 | 1.3458元 |
| 2026-01-14 | 1.2247元 | 1.3453元 |
| 2026-01-13 | 1.2229元 | 1.3435元 |
| 2026-01-12 | 1.2243元 | 1.3449元 |
| 2026-01-09 | 1.2218元 | 1.3424元 |
| 2026-01-08 | 1.2201元 | 1.3407元 |
| 2026-01-07 | 1.2221元 | 1.3427元 |
| 2026-01-06 | 1.2226元 | 1.3432元 |
| 2026-01-05 | 1.2199元 | 1.3405元 |
| 2025-12-31 | 1.2154元 | 1.3360元 |
| 2025-12-30 | 1.2163元 | 1.3369元 |
| 2025-12-29 | 1.2154元 | 1.3360元 |
| 2025-12-26 | 1.2172元 | 1.3378元 |
| 2025-12-25 | 1.2157元 | 1.3363元 |
| 2025-12-24 | 1.2158元 | 1.3364元 |
| 2025-12-23 | 1.2139元 | 1.3345元 |
| 2025-12-22 | 1.2133元 | 1.3339元 |
| 2025-12-19 | 1.2102元 | 1.3308元 |
| 2025-12-18 | 1.2090元 | 1.3296元 |
| 2025-12-17 | 1.2097元 | 1.3303元 |
| 2025-12-16 | 1.2038元 | 1.3244元 |
| 2025-12-15 | 1.2077元 | 1.3283元 |
| 2025-12-12 | 1.2099元 | 1.3305元 |
| 2025-12-11 | 1.2074元 | 1.3280元 |
| 2025-12-10 | 1.2102元 | 1.3308元 |
| 2025-12-09 | 1.2092元 | 1.3298元 |
| 2025-12-08 | 1.2099元 | 1.3305元 |
| 2025-12-05 | 1.2080元 | 1.3286元 |
| 2025-12-04 | 1.2049元 | 1.3255元 |
| 2025-12-03 | 1.2057元 | 1.3263元 |
| 2025-12-02 | 1.2071元 | 1.3277元 |
| 2025-12-01 | 1.2091元 | 1.3297元 |
| 2025-11-28 | 1.2066元 | 1.3272元 |