光大保德信安泽债券C(005657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2426元 | 1.3632元 |
| 2026-10-12 | 1.2404元 | 1.3610元 |
| 2026-10-09 | 1.2462元 | 1.3668元 |
| 2026-10-08 | 1.2465元 | 1.3671元 |
| 2026-09-30 | 1.2528元 | 1.3734元 |
| 2026-09-29 | 1.2546元 | 1.3752元 |
| 2026-09-28 | 1.2525元 | 1.3731元 |
| 2026-09-24 | 1.2626元 | 1.3832元 |
| 2026-09-23 | 1.2690元 | 1.3896元 |
| 2026-09-22 | 1.2699元 | 1.3905元 |
| 2026-09-21 | 1.2707元 | 1.3913元 |
| 2026-09-18 | 1.2680元 | 1.3886元 |
| 2026-09-17 | 1.2641元 | 1.3847元 |
| 2026-09-16 | 1.2677元 | 1.3883元 |
| 2026-09-15 | 1.2630元 | 1.3836元 |
| 2026-09-14 | 1.2637元 | 1.3843元 |
| 2026-09-11 | 1.2667元 | 1.3873元 |
| 2026-09-10 | 1.2689元 | 1.3895元 |
| 2026-09-09 | 1.2702元 | 1.3908元 |
| 2026-09-08 | 1.2687元 | 1.3893元 |
| 2026-09-07 | 1.2684元 | 1.3890元 |
| 2026-09-04 | 1.2628元 | 1.3834元 |
| 2026-09-03 | 1.2646元 | 1.3852元 |
| 2026-09-02 | 1.2640元 | 1.3846元 |
| 2026-09-01 | 1.2680元 | 1.3886元 |
| 2026-08-31 | 1.2702元 | 1.3908元 |
| 2026-08-28 | 1.2687元 | 1.3893元 |
| 2026-08-27 | 1.2699元 | 1.3905元 |
| 2026-08-26 | 1.2661元 | 1.3867元 |
| 2026-08-25 | 1.2627元 | 1.3833元 |
| 2026-08-24 | 1.2640元 | 1.3846元 |
| 2026-08-21 | 1.2686元 | 1.3892元 |
| 2026-08-20 | 1.2653元 | 1.3859元 |
| 2026-08-19 | 1.2656元 | 1.3862元 |
| 2026-08-18 | 1.2778元 | 1.3984元 |
| 2026-08-17 | 1.2792元 | 1.3998元 |
| 2026-08-14 | 1.2718元 | 1.3924元 |
| 2026-08-13 | 1.2703元 | 1.3909元 |
| 2026-08-12 | 1.2718元 | 1.3924元 |
| 2026-08-11 | 1.2692元 | 1.3898元 |
| 2026-08-10 | 1.2708元 | 1.3914元 |
| 2026-08-07 | 1.2724元 | 1.3930元 |
| 2026-08-06 | 1.2681元 | 1.3887元 |
| 2026-08-05 | 1.2667元 | 1.3873元 |
| 2026-08-04 | 1.2624元 | 1.3830元 |
| 2026-08-03 | 1.2553元 | 1.3759元 |
| 2026-07-31 | 1.2594元 | 1.3800元 |
| 2026-07-30 | 1.2554元 | 1.3760元 |
| 2026-07-29 | 1.2608元 | 1.3814元 |
| 2026-07-28 | 1.2606元 | 1.3812元 |