光大保德信安泽债券C (005657.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波叶文博基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2613元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (954 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安泽债券A |
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光大保德信安泽债券C(005657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2613元 | 1.3819元 |
| 2026-04-27 | 1.2628元 | 1.3834元 |
| 2026-04-24 | 1.2656元 | 1.3862元 |
| 2026-04-23 | 1.2692元 | 1.3898元 |
| 2026-04-22 | 1.2717元 | 1.3923元 |
| 2026-04-21 | 1.2673元 | 1.3879元 |
| 2026-04-20 | 1.2649元 | 1.3855元 |
| 2026-04-17 | 1.2634元 | 1.3840元 |
| 2026-04-16 | 1.2614元 | 1.3820元 |
| 2026-04-15 | 1.2564元 | 1.3770元 |
| 2026-04-14 | 1.2574元 | 1.3780元 |
| 2026-04-13 | 1.2520元 | 1.3726元 |
| 2026-04-10 | 1.2515元 | 1.3721元 |
| 2026-04-09 | 1.2473元 | 1.3679元 |
| 2026-04-08 | 1.2465元 | 1.3671元 |
| 2026-04-07 | 1.2330元 | 1.3536元 |
| 2026-04-03 | 1.2315元 | 1.3521元 |
| 2026-04-02 | 1.2307元 | 1.3513元 |
| 2026-04-01 | 1.2344元 | 1.3550元 |
| 2026-03-31 | 1.2287元 | 1.3493元 |
| 2026-03-30 | 1.2329元 | 1.3535元 |
| 2026-03-27 | 1.2309元 | 1.3515元 |
| 2026-03-26 | 1.2294元 | 1.3500元 |
| 2026-03-25 | 1.2328元 | 1.3534元 |
| 2026-03-24 | 1.2266元 | 1.3472元 |
| 2026-03-23 | 1.2218元 | 1.3424元 |
| 2026-03-20 | 1.2309元 | 1.3515元 |
| 2026-03-19 | 1.2304元 | 1.3510元 |
| 2026-03-18 | 1.2366元 | 1.3572元 |
| 2026-03-17 | 1.2312元 | 1.3518元 |
| 2026-03-16 | 1.2362元 | 1.3568元 |
| 2026-03-13 | 1.2368元 | 1.3574元 |
| 2026-03-12 | 1.2395元 | 1.3601元 |
| 2026-03-11 | 1.2405元 | 1.3611元 |
| 2026-03-10 | 1.2385元 | 1.3591元 |
| 2026-03-09 | 1.2346元 | 1.3552元 |
| 2026-03-06 | 1.2359元 | 1.3565元 |
| 2026-03-05 | 1.2363元 | 1.3569元 |
| 2026-03-04 | 1.2332元 | 1.3538元 |
| 2026-03-03 | 1.2351元 | 1.3557元 |
| 2026-03-02 | 1.2391元 | 1.3597元 |
| 2026-02-27 | 1.2337元 | 1.3543元 |
| 2026-02-26 | 1.2353元 | 1.3559元 |
| 2026-02-25 | 1.2350元 | 1.3556元 |
| 2026-02-24 | 1.2327元 | 1.3533元 |
| 2026-02-13 | 1.2267元 | 1.3473元 |
| 2026-02-12 | 1.2315元 | 1.3521元 |
| 2026-02-11 | 1.2298元 | 1.3504元 |
| 2026-02-10 | 1.2312元 | 1.3518元 |
| 2026-02-09 | 1.2318元 | 1.3524元 |