广发汇佳定期开放债券(005647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0416元 | 1.2924元 |
| 2026-07-09 | 1.0416元 | 1.2924元 |
| 2026-07-08 | 1.0416元 | 1.2924元 |
| 2026-07-07 | 1.0413元 | 1.2921元 |
| 2026-07-06 | 1.0411元 | 1.2919元 |
| 2026-07-03 | 1.0404元 | 1.2912元 |
| 2026-07-02 | 1.0404元 | 1.2912元 |
| 2026-07-01 | 1.0401元 | 1.2909元 |
| 2026-06-30 | 1.0409元 | 1.2917元 |
| 2026-06-29 | 1.0414元 | 1.2922元 |
| 2026-06-26 | 1.0406元 | 1.2914元 |
| 2026-06-25 | 1.0404元 | 1.2912元 |
| 2026-06-24 | 1.0397元 | 1.2905元 |
| 2026-06-23 | 1.0396元 | 1.2904元 |
| 2026-06-22 | 1.0400元 | 1.2908元 |
| 2026-06-18 | 1.0401元 | 1.2909元 |
| 2026-06-17 | 1.0397元 | 1.2905元 |
| 2026-06-16 | 1.0388元 | 1.2896元 |
| 2026-06-15 | 1.0378元 | 1.2886元 |
| 2026-06-12 | 1.0375元 | 1.2883元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.2879元 |
| 2026-06-10 | 1.0379元 | 1.2887元 |
| 2026-06-09 | 1.0386元 | 1.2894元 |
| 2026-06-08 | 1.0391元 | 1.2899元 |
| 2026-06-05 | 1.0397元 | 1.2905元 |
| 2026-06-04 | 1.0402元 | 1.2910元 |
| 2026-06-03 | 1.0399元 | 1.2907元 |
| 2026-06-02 | 1.0403元 | 1.2911元 |
| 2026-06-01 | 1.0403元 | 1.2911元 |
| 2026-05-29 | 1.0398元 | 1.2906元 |
| 2026-05-28 | 1.0396元 | 1.2904元 |
| 2026-05-27 | 1.0392元 | 1.2900元 |
| 2026-05-26 | 1.0381元 | 1.2889元 |
| 2026-05-25 | 1.0373元 | 1.2881元 |
| 2026-05-22 | 1.0369元 | 1.2877元 |
| 2026-05-21 | 1.0371元 | 1.2879元 |
| 2026-05-20 | 1.0373元 | 1.2881元 |
| 2026-05-19 | 1.0371元 | 1.2879元 |
| 2026-05-18 | 1.0363元 | 1.2871元 |
| 2026-05-15 | 1.0359元 | 1.2867元 |
| 2026-05-14 | 1.0359元 | 1.2867元 |
| 2026-05-13 | 1.0360元 | 1.2868元 |
| 2026-05-12 | 1.0355元 | 1.2863元 |
| 2026-05-11 | 1.0351元 | 1.2859元 |
| 2026-05-08 | 1.0346元 | 1.2854元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.2850元 |
| 2026-05-06 | 1.0338元 | 1.2846元 |
| 2026-04-30 | 1.0344元 | 1.2852元 |
| 2026-04-29 | 1.0346元 | 1.2854元 |
| 2026-04-28 | 1.0338元 | 1.2846元 |