建信中证500指数增强C (005633.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2018-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4718元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (3761 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强(000478) 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强C(005633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.4718元 | 3.4718元 |
| 2026-06-11 | 3.4325元 | 3.4325元 |
| 2026-06-10 | 3.4437元 | 3.4437元 |
| 2026-06-09 | 3.4721元 | 3.4721元 |
| 2026-06-08 | 3.3942元 | 3.3942元 |
| 2026-06-05 | 3.4998元 | 3.4998元 |
| 2026-06-04 | 3.5474元 | 3.5474元 |
| 2026-06-03 | 3.5448元 | 3.5448元 |
| 2026-06-02 | 3.5311元 | 3.5311元 |
| 2026-06-01 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2026-05-29 | 3.5437元 | 3.5437元 |
| 2026-05-28 | 3.6136元 | 3.6136元 |
| 2026-05-27 | 3.6034元 | 3.6034元 |
| 2026-05-26 | 3.6463元 | 3.6463元 |
| 2026-05-25 | 3.6593元 | 3.6593元 |
| 2026-05-22 | 3.6171元 | 3.6171元 |
| 2026-05-21 | 3.5555元 | 3.5555元 |
| 2026-05-20 | 3.6317元 | 3.6317元 |
| 2026-05-19 | 3.6086元 | 3.6086元 |
| 2026-05-18 | 3.5869元 | 3.5869元 |
| 2026-05-15 | 3.5754元 | 3.5754元 |
| 2026-05-14 | 3.6341元 | 3.6341元 |
| 2026-05-13 | 3.7231元 | 3.7231元 |
| 2026-05-12 | 3.6723元 | 3.6723元 |
| 2026-05-11 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-05-08 | 3.6361元 | 3.6361元 |
| 2026-05-07 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-05-06 | 3.6142元 | 3.6142元 |
| 2026-04-30 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2026-04-29 | 3.5499元 | 3.5499元 |
| 2026-04-28 | 3.4960元 | 3.4960元 |
| 2026-04-27 | 3.5228元 | 3.5228元 |
| 2026-04-24 | 3.5010元 | 3.5010元 |
| 2026-04-23 | 3.5208元 | 3.5208元 |
| 2026-04-22 | 3.5555元 | 3.5555元 |
| 2026-04-21 | 3.5213元 | 3.5213元 |
| 2026-04-20 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2026-04-17 | 3.4962元 | 3.4962元 |
| 2026-04-16 | 3.4865元 | 3.4865元 |
| 2026-04-15 | 3.4247元 | 3.4247元 |
| 2026-04-14 | 3.4348元 | 3.4348元 |
| 2026-04-13 | 3.3875元 | 3.3875元 |
| 2026-04-10 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-04-09 | 3.3642元 | 3.3642元 |
| 2026-04-08 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2026-04-07 | 3.2414元 | 3.2414元 |
| 2026-04-03 | 3.2296元 | 3.2296元 |
| 2026-04-02 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2026-04-01 | 3.3177元 | 3.3177元 |
| 2026-03-31 | 3.2556元 | 3.2556元 |