建信中证500指数增强C (005633.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-03-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1247元 (2025-12-19) 基金经理叶乐天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (3680 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强A 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强C(005633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3.1247元 | 3.1247元 |
| 2025-12-18 | 3.0999元 | 3.0999元 |
| 2025-12-17 | 3.1173元 | 3.1173元 |
| 2025-12-16 | 3.0632元 | 3.0632元 |
| 2025-12-15 | 3.0996元 | 3.0996元 |
| 2025-12-12 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2025-12-11 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2025-12-10 | 3.1147元 | 3.1147元 |
| 2025-12-09 | 3.1035元 | 3.1035元 |
| 2025-12-08 | 3.1177元 | 3.1177元 |
| 2025-12-05 | 3.0916元 | 3.0916元 |
| 2025-12-04 | 3.0596元 | 3.0596元 |
| 2025-12-03 | 3.0513元 | 3.0513元 |
| 2025-12-02 | 3.0588元 | 3.0588元 |
| 2025-12-01 | 3.0784元 | 3.0784元 |
| 2025-11-28 | 3.0523元 | 3.0523元 |
| 2025-11-27 | 3.0295元 | 3.0295元 |
| 2025-11-26 | 3.0271元 | 3.0271元 |
| 2025-11-25 | 3.0209元 | 3.0209元 |
| 2025-11-24 | 2.9829元 | 2.9829元 |
| 2025-11-21 | 2.9615元 | 2.9615元 |
| 2025-11-20 | 3.0536元 | 3.0536元 |
| 2025-11-19 | 3.0733元 | 3.0733元 |
| 2025-11-18 | 3.0829元 | 3.0829元 |
| 2025-11-17 | 3.1111元 | 3.1111元 |
| 2025-11-14 | 3.1248元 | 3.1248元 |
| 2025-11-13 | 3.1647元 | 3.1647元 |
| 2025-11-12 | 3.1288元 | 3.1288元 |
| 2025-11-11 | 3.1418元 | 3.1418元 |
| 2025-11-10 | 3.1658元 | 3.1658元 |
| 2025-11-07 | 3.1625元 | 3.1625元 |
| 2025-11-06 | 3.1769元 | 3.1769元 |
| 2025-11-05 | 3.1332元 | 3.1332元 |
| 2025-11-04 | 3.1199元 | 3.1199元 |
| 2025-11-03 | 3.1673元 | 3.1673元 |
| 2025-10-31 | 3.1735元 | 3.1735元 |
| 2025-10-30 | 3.1989元 | 3.1989元 |
| 2025-10-29 | 3.2484元 | 3.2484元 |
| 2025-10-28 | 3.1937元 | 3.1937元 |
| 2025-10-27 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2025-10-24 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2025-10-23 | 3.1146元 | 3.1146元 |
| 2025-10-22 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2025-10-21 | 3.1288元 | 3.1288元 |
| 2025-10-20 | 3.0739元 | 3.0739元 |
| 2025-10-17 | 3.0561元 | 3.0561元 |
| 2025-10-16 | 3.1328元 | 3.1328元 |
| 2025-10-15 | 3.1605元 | 3.1605元 |
| 2025-10-14 | 3.1172元 | 3.1172元 |
| 2025-10-13 | 3.1800元 | 3.1800元 |