建信中证500指数增强C (005633.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2018-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1648元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (3508 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强A 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
建信中证500指数增强C(005633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1648元 | 3.1648元 |
| 2026-10-08 | 3.1663元 | 3.1663元 |
| 2026-09-30 | 3.2474元 | 3.2474元 |
| 2026-09-29 | 3.2492元 | 3.2492元 |
| 2026-09-28 | 3.2328元 | 3.2328元 |
| 2026-09-24 | 3.3281元 | 3.3281元 |
| 2026-09-23 | 3.3971元 | 3.3971元 |
| 2026-09-22 | 3.4095元 | 3.4095元 |
| 2026-09-21 | 3.4146元 | 3.4146元 |
| 2026-09-18 | 3.3908元 | 3.3908元 |
| 2026-09-17 | 3.3353元 | 3.3353元 |
| 2026-09-16 | 3.3468元 | 3.3468元 |
| 2026-09-15 | 3.2972元 | 3.2972元 |
| 2026-09-14 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2026-09-11 | 3.3026元 | 3.3026元 |
| 2026-09-10 | 3.3653元 | 3.3653元 |
| 2026-09-09 | 3.3861元 | 3.3861元 |
| 2026-09-08 | 3.3855元 | 3.3855元 |
| 2026-09-07 | 3.3786元 | 3.3786元 |
| 2026-09-04 | 3.3372元 | 3.3372元 |
| 2026-09-03 | 3.3764元 | 3.3764元 |
| 2026-09-02 | 3.3554元 | 3.3554元 |
| 2026-09-01 | 3.4061元 | 3.4061元 |
| 2026-08-31 | 3.4379元 | 3.4379元 |
| 2026-08-28 | 3.4079元 | 3.4079元 |
| 2026-08-27 | 3.4192元 | 3.4192元 |
| 2026-08-26 | 3.3538元 | 3.3538元 |
| 2026-08-25 | 3.3295元 | 3.3295元 |
| 2026-08-24 | 3.3293元 | 3.3293元 |
| 2026-08-21 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2026-08-20 | 3.3768元 | 3.3768元 |
| 2026-08-19 | 3.3543元 | 3.3543元 |
| 2026-08-18 | 3.4929元 | 3.4929元 |
| 2026-08-17 | 3.4967元 | 3.4967元 |
| 2026-08-14 | 3.4227元 | 3.4227元 |
| 2026-08-13 | 3.4061元 | 3.4061元 |
| 2026-08-12 | 3.4332元 | 3.4332元 |
| 2026-08-11 | 3.4049元 | 3.4049元 |
| 2026-08-10 | 3.4253元 | 3.4253元 |
| 2026-08-07 | 3.4128元 | 3.4128元 |
| 2026-08-06 | 3.3506元 | 3.3506元 |
| 2026-08-05 | 3.3309元 | 3.3309元 |
| 2026-08-04 | 3.2457元 | 3.2457元 |
| 2026-08-03 | 3.1697元 | 3.1697元 |
| 2026-07-31 | 3.2051元 | 3.2051元 |
| 2026-07-30 | 3.1399元 | 3.1399元 |
| 2026-07-29 | 3.2137元 | 3.2137元 |
| 2026-07-28 | 3.1769元 | 3.1769元 |
| 2026-07-27 | 3.2851元 | 3.2851元 |
| 2026-07-24 | 3.2121元 | 3.2121元 |