建信中证500指数增强C (005633.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2018-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1648元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (3508 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强A 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强C(005633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,750.21万元 | 0.50% | 350.04万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,750.21万元 | 0.50% | 350.04万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 4,480.05万元 | 0.50% | 896.01万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,480.05万元 | 0.50% | 896.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,246.06万元 | 0.50% | 449.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,246.06万元 | 0.50% | 449.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,124.21万元 | 0.50% | 1,024.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,124.21万元 | 0.50% | 1,024.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |