建信中证500指数增强C (005633.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2018-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4686元 (2026-07-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3619 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强(000478) 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强C(005633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 3.4686元 | 3.4686元 |
| 2026-07-13 | 3.4001元 | 3.4001元 |
| 2026-07-10 | 3.5375元 | 3.5375元 |
| 2026-07-09 | 3.5853元 | 3.5853元 |
| 2026-07-08 | 3.5124元 | 3.5124元 |
| 2026-07-07 | 3.5808元 | 3.5808元 |
| 2026-07-06 | 3.6486元 | 3.6486元 |
| 2026-07-03 | 3.6827元 | 3.6827元 |
| 2026-07-02 | 3.6606元 | 3.6606元 |
| 2026-07-01 | 3.7614元 | 3.7614元 |
| 2026-06-30 | 3.7631元 | 3.7631元 |
| 2026-06-29 | 3.6932元 | 3.6932元 |
| 2026-06-26 | 3.6719元 | 3.6719元 |
| 2026-06-25 | 3.7623元 | 3.7623元 |
| 2026-06-24 | 3.7157元 | 3.7157元 |
| 2026-06-23 | 3.6645元 | 3.6645元 |
| 2026-06-22 | 3.7344元 | 3.7344元 |
| 2026-06-18 | 3.6764元 | 3.6764元 |
| 2026-06-17 | 3.6640元 | 3.6640元 |
| 2026-06-16 | 3.6216元 | 3.6216元 |
| 2026-06-15 | 3.5877元 | 3.5877元 |
| 2026-06-12 | 3.4718元 | 3.4718元 |
| 2026-06-11 | 3.4325元 | 3.4325元 |
| 2026-06-10 | 3.4437元 | 3.4437元 |
| 2026-06-09 | 3.4721元 | 3.4721元 |
| 2026-06-08 | 3.3942元 | 3.3942元 |
| 2026-06-05 | 3.4998元 | 3.4998元 |
| 2026-06-04 | 3.5474元 | 3.5474元 |
| 2026-06-03 | 3.5448元 | 3.5448元 |
| 2026-06-02 | 3.5311元 | 3.5311元 |
| 2026-06-01 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2026-05-29 | 3.5437元 | 3.5437元 |
| 2026-05-28 | 3.6136元 | 3.6136元 |
| 2026-05-27 | 3.6034元 | 3.6034元 |
| 2026-05-26 | 3.6463元 | 3.6463元 |
| 2026-05-25 | 3.6593元 | 3.6593元 |
| 2026-05-22 | 3.6171元 | 3.6171元 |
| 2026-05-21 | 3.5555元 | 3.5555元 |
| 2026-05-20 | 3.6317元 | 3.6317元 |
| 2026-05-19 | 3.6086元 | 3.6086元 |
| 2026-05-18 | 3.5869元 | 3.5869元 |
| 2026-05-15 | 3.5754元 | 3.5754元 |
| 2026-05-14 | 3.6341元 | 3.6341元 |
| 2026-05-13 | 3.7231元 | 3.7231元 |
| 2026-05-12 | 3.6723元 | 3.6723元 |
| 2026-05-11 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-05-08 | 3.6361元 | 3.6361元 |
| 2026-05-07 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-05-06 | 3.6142元 | 3.6142元 |
| 2026-04-30 | 3.5400元 | 3.5400元 |