建信中证500指数增强C (005633.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-03-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1504元 (2025-12-22) 基金经理叶乐天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (3719 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强A 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
建信中证500指数增强C(005633) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.20元 | 8.07亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.62元 | 4.53亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.54元 | 5.61亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.49元 | 7.69亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.50元 | 13.88亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.29元 | 10.98亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.46亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.36元 | 10.17亿 | 4.31亿元 | -- |