建信中证500指数增强C (005633.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2018-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1648元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (3508 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强A 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强C(005633) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.76元 | 1.58亿 | 4,205.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.26元 | 7,705.56万 | 2,366.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.21元 | 8,612.91万 | 2,680.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.20元 | 8.07亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.62元 | 4.53亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.54元 | 5.61亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.49元 | 7.69亿 | 3.09亿元 | -- |