富国中证高端制造指数增强型（LOF）C (005627.jj ) CS高端制 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7868元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (2856 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证高端制造指数增强型(LOF)(161037) |
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富国中证高端制造指数增强型（LOF）C(005627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.7868元 | 2.7868元 |
| 2026-07-22 | 2.7627元 | 2.7627元 |
| 2026-07-21 | 2.8215元 | 2.8215元 |
| 2026-07-20 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-07-17 | 2.6799元 | 2.6799元 |
| 2026-07-16 | 2.8582元 | 2.8582元 |
| 2026-07-15 | 2.9367元 | 2.9367元 |
| 2026-07-14 | 2.9861元 | 2.9861元 |
| 2026-07-13 | 2.9027元 | 2.9027元 |
| 2026-07-10 | 3.0138元 | 3.0138元 |
| 2026-07-09 | 3.0979元 | 3.0979元 |
| 2026-07-08 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-07-07 | 3.0453元 | 3.0453元 |
| 2026-07-06 | 3.0877元 | 3.0877元 |
| 2026-07-03 | 3.1203元 | 3.1203元 |
| 2026-07-02 | 3.0749元 | 3.0749元 |
| 2026-07-01 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-06-30 | 3.2469元 | 3.2469元 |
| 2026-06-29 | 3.1561元 | 3.1561元 |
| 2026-06-26 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-06-25 | 3.2276元 | 3.2276元 |
| 2026-06-24 | 3.1598元 | 3.1598元 |
| 2026-06-23 | 3.0952元 | 3.0952元 |
| 2026-06-22 | 3.1818元 | 3.1818元 |
| 2026-06-18 | 3.1302元 | 3.1302元 |
| 2026-06-17 | 3.0762元 | 3.0762元 |
| 2026-06-16 | 3.0255元 | 3.0255元 |
| 2026-06-15 | 2.9933元 | 2.9933元 |
| 2026-06-12 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2026-06-11 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-06-10 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-06-09 | 2.9353元 | 2.9353元 |
| 2026-06-08 | 2.8545元 | 2.8545元 |
| 2026-06-05 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-06-04 | 3.0171元 | 3.0171元 |
| 2026-06-03 | 3.0153元 | 3.0153元 |
| 2026-06-02 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2026-06-01 | 2.9411元 | 2.9411元 |
| 2026-05-29 | 3.0028元 | 3.0028元 |
| 2026-05-28 | 3.0659元 | 3.0659元 |
| 2026-05-27 | 3.0393元 | 3.0393元 |
| 2026-05-26 | 3.0537元 | 3.0537元 |
| 2026-05-25 | 3.0596元 | 3.0596元 |
| 2026-05-22 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-05-21 | 2.9293元 | 2.9293元 |
| 2026-05-20 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-05-19 | 2.9644元 | 2.9644元 |
| 2026-05-18 | 2.9427元 | 2.9427元 |
| 2026-05-15 | 2.9239元 | 2.9239元 |
| 2026-05-14 | 2.9489元 | 2.9489元 |