富国中证高端制造指数增强型（LOF）C (005627.jj ) CS高端制 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8475元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2975 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证高端制造指数增强型（LOF）A |
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富国中证高端制造指数增强型（LOF）C(005627) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 91.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 344.65万 | 1.20% |
| (其中) 债券 | 344.65万 | 1.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,100.15万 | 7.31% |
| 4 | 其他资产 | 113.61万 | 0.40% |
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