富国中证高端制造指数增强型（LOF）C (005627.jj ) CS高端制 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8475元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2975 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证高端制造指数增强型（LOF）A |
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富国中证高端制造指数增强型（LOF）C(005627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.8475元 | 2.8475元 |
| 2026-08-20 | 2.8252元 | 2.8252元 |
| 2026-08-19 | 2.8164元 | 2.8164元 |
| 2026-08-18 | 2.9867元 | 2.9867元 |
| 2026-08-17 | 2.9966元 | 2.9966元 |
| 2026-08-14 | 2.9026元 | 2.9026元 |
| 2026-08-13 | 2.8796元 | 2.8796元 |
| 2026-08-12 | 2.9019元 | 2.9019元 |
| 2026-08-11 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-08-10 | 2.8608元 | 2.8608元 |
| 2026-08-07 | 2.8786元 | 2.8786元 |
| 2026-08-06 | 2.8062元 | 2.8062元 |
| 2026-08-05 | 2.8053元 | 2.8053元 |
| 2026-08-04 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-08-03 | 2.6187元 | 2.6187元 |
| 2026-07-31 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2026-07-30 | 2.5856元 | 2.5856元 |
| 2026-07-29 | 2.6802元 | 2.6802元 |
| 2026-07-28 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-07-27 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-07-24 | 2.7277元 | 2.7277元 |
| 2026-07-23 | 2.7868元 | 2.7868元 |
| 2026-07-22 | 2.7627元 | 2.7627元 |
| 2026-07-21 | 2.8215元 | 2.8215元 |
| 2026-07-20 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-07-17 | 2.6799元 | 2.6799元 |
| 2026-07-16 | 2.8582元 | 2.8582元 |
| 2026-07-15 | 2.9367元 | 2.9367元 |
| 2026-07-14 | 2.9861元 | 2.9861元 |
| 2026-07-13 | 2.9027元 | 2.9027元 |
| 2026-07-10 | 3.0138元 | 3.0138元 |
| 2026-07-09 | 3.0979元 | 3.0979元 |
| 2026-07-08 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-07-07 | 3.0453元 | 3.0453元 |
| 2026-07-06 | 3.0877元 | 3.0877元 |
| 2026-07-03 | 3.1203元 | 3.1203元 |
| 2026-07-02 | 3.0749元 | 3.0749元 |
| 2026-07-01 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-06-30 | 3.2469元 | 3.2469元 |
| 2026-06-29 | 3.1561元 | 3.1561元 |
| 2026-06-26 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-06-25 | 3.2276元 | 3.2276元 |
| 2026-06-24 | 3.1598元 | 3.1598元 |
| 2026-06-23 | 3.0952元 | 3.0952元 |
| 2026-06-22 | 3.1818元 | 3.1818元 |
| 2026-06-18 | 3.1302元 | 3.1302元 |
| 2026-06-17 | 3.0762元 | 3.0762元 |
| 2026-06-16 | 3.0255元 | 3.0255元 |
| 2026-06-15 | 2.9933元 | 2.9933元 |
| 2026-06-12 | 2.8864元 | 2.8864元 |