富国中证高端制造指数增强型（LOF）C (005627.jj ) CS高端制 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7280元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3472 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证高端制造指数增强型（LOF）A |
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富国中证高端制造指数增强型（LOF）C(005627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-04-20 | 2.7201元 | 2.7201元 |
| 2026-04-17 | 2.6945元 | 2.6945元 |
| 2026-04-16 | 2.6779元 | 2.6779元 |
| 2026-04-15 | 2.6281元 | 2.6281元 |
| 2026-04-14 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2026-04-13 | 2.5903元 | 2.5903元 |
| 2026-04-10 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-04-09 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-04-08 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-04-07 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-04-03 | 2.3965元 | 2.3965元 |
| 2026-04-02 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-04-01 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-03-31 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-03-30 | 2.4364元 | 2.4364元 |
| 2026-03-27 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2026-03-26 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-03-25 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2026-03-24 | 2.4061元 | 2.4061元 |
| 2026-03-23 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-03-20 | 2.4569元 | 2.4569元 |
| 2026-03-19 | 2.4585元 | 2.4585元 |
| 2026-03-18 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-03-17 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2026-03-16 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2026-03-13 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2026-03-12 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-03-11 | 2.5525元 | 2.5525元 |
| 2026-03-10 | 2.5397元 | 2.5397元 |
| 2026-03-09 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-03-06 | 2.5026元 | 2.5026元 |
| 2026-03-05 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-03-04 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2026-03-03 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2026-03-02 | 2.5371元 | 2.5371元 |
| 2026-02-27 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-02-26 | 2.5617元 | 2.5617元 |
| 2026-02-25 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-02-24 | 2.5267元 | 2.5267元 |
| 2026-02-13 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-02-12 | 2.5231元 | 2.5231元 |
| 2026-02-11 | 2.4956元 | 2.4956元 |
| 2026-02-10 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-02-09 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-02-06 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2026-02-05 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-02-04 | 2.4799元 | 2.4799元 |
| 2026-02-03 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-02-02 | 2.4302元 | 2.4302元 |