富国中证高端制造指数增强型（LOF）C (005627.jj ) CS高端制 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5171元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (3268 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证高端制造指数增强型（LOF）A |
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富国中证高端制造指数增强型（LOF）C(005627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-10-09 | 2.5787元 | 2.5787元 |
| 2026-10-08 | 2.5897元 | 2.5897元 |
| 2026-09-30 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2026-09-29 | 2.6756元 | 2.6756元 |
| 2026-09-28 | 2.6617元 | 2.6617元 |
| 2026-09-24 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-09-23 | 2.8274元 | 2.8274元 |
| 2026-09-22 | 2.8397元 | 2.8397元 |
| 2026-09-21 | 2.8393元 | 2.8393元 |
| 2026-09-18 | 2.8204元 | 2.8204元 |
| 2026-09-17 | 2.7586元 | 2.7586元 |
| 2026-09-16 | 2.7637元 | 2.7637元 |
| 2026-09-15 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2026-09-14 | 2.7122元 | 2.7122元 |
| 2026-09-11 | 2.7354元 | 2.7354元 |
| 2026-09-10 | 2.7571元 | 2.7571元 |
| 2026-09-09 | 2.7805元 | 2.7805元 |
| 2026-09-08 | 2.7721元 | 2.7721元 |
| 2026-09-07 | 2.7902元 | 2.7902元 |
| 2026-09-04 | 2.7219元 | 2.7219元 |
| 2026-09-03 | 2.7588元 | 2.7588元 |
| 2026-09-02 | 2.7585元 | 2.7585元 |
| 2026-09-01 | 2.8033元 | 2.8033元 |
| 2026-08-31 | 2.8456元 | 2.8456元 |
| 2026-08-28 | 2.8222元 | 2.8222元 |
| 2026-08-27 | 2.8548元 | 2.8548元 |
| 2026-08-26 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-08-25 | 2.7742元 | 2.7742元 |
| 2026-08-24 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-08-21 | 2.8475元 | 2.8475元 |
| 2026-08-20 | 2.8252元 | 2.8252元 |
| 2026-08-19 | 2.8164元 | 2.8164元 |
| 2026-08-18 | 2.9867元 | 2.9867元 |
| 2026-08-17 | 2.9966元 | 2.9966元 |
| 2026-08-14 | 2.9026元 | 2.9026元 |
| 2026-08-13 | 2.8796元 | 2.8796元 |
| 2026-08-12 | 2.9019元 | 2.9019元 |
| 2026-08-11 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-08-10 | 2.8608元 | 2.8608元 |
| 2026-08-07 | 2.8786元 | 2.8786元 |
| 2026-08-06 | 2.8062元 | 2.8062元 |
| 2026-08-05 | 2.8053元 | 2.8053元 |
| 2026-08-04 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-08-03 | 2.6187元 | 2.6187元 |
| 2026-07-31 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2026-07-30 | 2.5856元 | 2.5856元 |
| 2026-07-29 | 2.6802元 | 2.6802元 |
| 2026-07-28 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-07-27 | 2.8110元 | 2.8110元 |