富国中证高端制造指数增强型（LOF）C (005627.jj ) CS高端制 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1302元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2772 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证高端制造指数增强型(LOF)(161037) |
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富国中证高端制造指数增强型（LOF）C(005627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.1302元 | 3.1302元 |
| 2026-06-17 | 3.0762元 | 3.0762元 |
| 2026-06-16 | 3.0255元 | 3.0255元 |
| 2026-06-15 | 2.9933元 | 2.9933元 |
| 2026-06-12 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2026-06-11 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-06-10 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-06-09 | 2.9353元 | 2.9353元 |
| 2026-06-08 | 2.8545元 | 2.8545元 |
| 2026-06-05 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-06-04 | 3.0171元 | 3.0171元 |
| 2026-06-03 | 3.0153元 | 3.0153元 |
| 2026-06-02 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2026-06-01 | 2.9411元 | 2.9411元 |
| 2026-05-29 | 3.0028元 | 3.0028元 |
| 2026-05-28 | 3.0659元 | 3.0659元 |
| 2026-05-27 | 3.0393元 | 3.0393元 |
| 2026-05-26 | 3.0537元 | 3.0537元 |
| 2026-05-25 | 3.0596元 | 3.0596元 |
| 2026-05-22 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-05-21 | 2.9293元 | 2.9293元 |
| 2026-05-20 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-05-19 | 2.9644元 | 2.9644元 |
| 2026-05-18 | 2.9427元 | 2.9427元 |
| 2026-05-15 | 2.9239元 | 2.9239元 |
| 2026-05-14 | 2.9489元 | 2.9489元 |
| 2026-05-13 | 3.0114元 | 3.0114元 |
| 2026-05-12 | 2.9555元 | 2.9555元 |
| 2026-05-11 | 2.9555元 | 2.9555元 |
| 2026-05-08 | 2.8793元 | 2.8793元 |
| 2026-05-07 | 2.8939元 | 2.8939元 |
| 2026-05-06 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-04-30 | 2.7854元 | 2.7854元 |
| 2026-04-29 | 2.7643元 | 2.7643元 |
| 2026-04-28 | 2.7348元 | 2.7348元 |
| 2026-04-27 | 2.7655元 | 2.7655元 |
| 2026-04-24 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2026-04-23 | 2.7493元 | 2.7493元 |
| 2026-04-22 | 2.7772元 | 2.7772元 |
| 2026-04-21 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-04-20 | 2.7201元 | 2.7201元 |
| 2026-04-17 | 2.6945元 | 2.6945元 |
| 2026-04-16 | 2.6779元 | 2.6779元 |
| 2026-04-15 | 2.6281元 | 2.6281元 |
| 2026-04-14 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2026-04-13 | 2.5903元 | 2.5903元 |
| 2026-04-10 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-04-09 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-04-08 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-04-07 | 2.4039元 | 2.4039元 |