富国中证高端制造指数增强型（LOF）C (005627.jj ) CS高端制 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8475元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2975 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证高端制造指数增强型（LOF）A |
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富国中证高端制造指数增强型（LOF）C(005627) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.25元 | 1.29亿 | 3,978.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.40元 | 8,812.92万 | 3,670.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.38元 | 8,583.01万 | 3,606.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.41元 | 8,819.91万 | 3,663.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 1,734.35万 | 970.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 1,634.58万 | 937.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 1,590.17万 | 943.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 1,382.08万 | 846.08万元 | -- |