富国中证高端制造指数增强型（LOF）C (005627.jj ) CS高端制 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8475元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2975 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证高端制造指数增强型（LOF）A |
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富国中证高端制造指数增强型（LOF）C(005627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 183.12万元 | 1.20% | 30.52万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 183.12万元 | 1.20% | 30.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.31万元 | 1.20% | 12.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.31万元 | 1.20% | 12.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 132.28万元 | 1.20% | 22.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 132.28万元 | 1.20% | 22.05万元 | 0.20% |