富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj ) CS医药TI (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬蔡卡尔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2800元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-6.54% (5265 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药主题指数增强型(LOF)(161035) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2800元 | 1.4690元 |
| 2026-07-22 | 1.2790元 | 1.4680元 |
| 2026-07-21 | 1.2790元 | 1.4680元 |
| 2026-07-20 | 1.2680元 | 1.4570元 |
| 2026-07-17 | 1.2390元 | 1.4280元 |
| 2026-07-16 | 1.3070元 | 1.4960元 |
| 2026-07-15 | 1.3090元 | 1.4980元 |
| 2026-07-14 | 1.2740元 | 1.4630元 |
| 2026-07-13 | 1.2440元 | 1.4330元 |
| 2026-07-10 | 1.2540元 | 1.4430元 |
| 2026-07-09 | 1.2280元 | 1.4170元 |
| 2026-07-08 | 1.2120元 | 1.4010元 |
| 2026-07-07 | 1.2300元 | 1.4190元 |
| 2026-07-06 | 1.2690元 | 1.4580元 |
| 2026-07-03 | 1.2580元 | 1.4470元 |
| 2026-07-02 | 1.2340元 | 1.4230元 |
| 2026-07-01 | 1.2370元 | 1.4260元 |
| 2026-06-30 | 1.1910元 | 1.3800元 |
| 2026-06-29 | 1.2060元 | 1.3950元 |
| 2026-06-26 | 1.1350元 | 1.3240元 |
| 2026-06-25 | 1.1640元 | 1.3530元 |
| 2026-06-24 | 1.1610元 | 1.3500元 |
| 2026-06-23 | 1.1420元 | 1.3310元 |
| 2026-06-22 | 1.1320元 | 1.3210元 |
| 2026-06-18 | 1.1240元 | 1.3130元 |
| 2026-06-17 | 1.1090元 | 1.2980元 |
| 2026-06-16 | 1.1130元 | 1.3020元 |
| 2026-06-15 | 1.1300元 | 1.3190元 |
| 2026-06-12 | 1.1320元 | 1.3210元 |
| 2026-06-11 | 1.1080元 | 1.2970元 |
| 2026-06-10 | 1.1120元 | 1.3010元 |
| 2026-06-09 | 1.1030元 | 1.2920元 |
| 2026-06-08 | 1.1010元 | 1.2900元 |
| 2026-06-05 | 1.1270元 | 1.3160元 |
| 2026-06-04 | 1.1260元 | 1.3150元 |
| 2026-06-03 | 1.1360元 | 1.3250元 |
| 2026-06-02 | 1.1510元 | 1.3400元 |
| 2026-06-01 | 1.1620元 | 1.3510元 |
| 2026-05-29 | 1.1700元 | 1.3590元 |
| 2026-05-28 | 1.1600元 | 1.3490元 |
| 2026-05-27 | 1.1780元 | 1.3670元 |
| 2026-05-26 | 1.1770元 | 1.3660元 |
| 2026-05-25 | 1.1810元 | 1.3700元 |
| 2026-05-22 | 1.1880元 | 1.3770元 |
| 2026-05-21 | 1.1970元 | 1.3860元 |
| 2026-05-20 | 1.1940元 | 1.3830元 |
| 2026-05-19 | 1.1970元 | 1.3860元 |
| 2026-05-18 | 1.1920元 | 1.3810元 |
| 2026-05-15 | 1.2110元 | 1.4000元 |
| 2026-05-14 | 1.2170元 | 1.4060元 |