富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj ) CS医药TI (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬蔡卡尔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2620元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.18% (5487 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2620元 | 1.4510元 |
| 2026-04-15 | 1.2620元 | 1.4510元 |
| 2026-04-14 | 1.2460元 | 1.4350元 |
| 2026-04-13 | 1.2360元 | 1.4250元 |
| 2026-04-10 | 1.2470元 | 1.4360元 |
| 2026-04-09 | 1.2400元 | 1.4290元 |
| 2026-04-08 | 1.2560元 | 1.4450元 |
| 2026-04-07 | 1.2360元 | 1.4250元 |
| 2026-04-03 | 1.2360元 | 1.4250元 |
| 2026-04-02 | 1.2610元 | 1.4500元 |
| 2026-04-01 | 1.2600元 | 1.4490元 |
| 2026-03-31 | 1.2160元 | 1.4050元 |
| 2026-03-30 | 1.2200元 | 1.4090元 |
| 2026-03-27 | 1.2090元 | 1.3980元 |
| 2026-03-26 | 1.1680元 | 1.3570元 |
| 2026-03-25 | 1.1820元 | 1.3710元 |
| 2026-03-24 | 1.1730元 | 1.3620元 |
| 2026-03-23 | 1.1420元 | 1.3310元 |
| 2026-03-20 | 1.1910元 | 1.3800元 |
| 2026-03-19 | 1.2050元 | 1.3940元 |
| 2026-03-18 | 1.2270元 | 1.4160元 |
| 2026-03-17 | 1.2220元 | 1.4110元 |
| 2026-03-16 | 1.2210元 | 1.4100元 |
| 2026-03-13 | 1.2180元 | 1.4070元 |
| 2026-03-12 | 1.2200元 | 1.4090元 |
| 2026-03-11 | 1.2270元 | 1.4160元 |
| 2026-03-10 | 1.2320元 | 1.4210元 |
| 2026-03-09 | 1.2050元 | 1.3940元 |
| 2026-03-06 | 1.2180元 | 1.4070元 |
| 2026-03-05 | 1.1890元 | 1.3780元 |
| 2026-03-04 | 1.1830元 | 1.3720元 |
| 2026-03-03 | 1.1950元 | 1.3840元 |
| 2026-03-02 | 1.2210元 | 1.4100元 |
| 2026-02-27 | 1.2420元 | 1.4310元 |
| 2026-02-26 | 1.2410元 | 1.4300元 |
| 2026-02-25 | 1.2520元 | 1.4410元 |
| 2026-02-24 | 1.2460元 | 1.4350元 |
| 2026-02-13 | 1.2470元 | 1.4360元 |
| 2026-02-12 | 1.2630元 | 1.4520元 |
| 2026-02-11 | 1.2670元 | 1.4560元 |
| 2026-02-10 | 1.2670元 | 1.4560元 |
| 2026-02-09 | 1.2560元 | 1.4450元 |
| 2026-02-06 | 1.2490元 | 1.4380元 |
| 2026-02-05 | 1.2500元 | 1.4390元 |
| 2026-02-04 | 1.2470元 | 1.4360元 |
| 2026-02-03 | 1.2350元 | 1.4240元 |
| 2026-02-02 | 1.2170元 | 1.4060元 |
| 2026-01-30 | 1.2500元 | 1.4390元 |
| 2026-01-29 | 1.2620元 | 1.4510元 |
| 2026-01-28 | 1.2570元 | 1.4460元 |