富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj ) CS医药TI (半年) 申 | 基金经理牛志冬蔡卡尔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2760元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (5298 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2760元 | 1.4650元 |
| 2026-10-08 | 1.2710元 | 1.4600元 |
| 2026-09-30 | 1.3060元 | 1.4950元 |
| 2026-09-29 | 1.2740元 | 1.4630元 |
| 2026-09-28 | 1.2720元 | 1.4610元 |
| 2026-09-24 | 1.2780元 | 1.4670元 |
| 2026-09-23 | 1.3160元 | 1.5050元 |
| 2026-09-22 | 1.3080元 | 1.4970元 |
| 2026-09-21 | 1.3060元 | 1.4950元 |
| 2026-09-18 | 1.2690元 | 1.4580元 |
| 2026-09-17 | 1.2590元 | 1.4480元 |
| 2026-09-16 | 1.2530元 | 1.4420元 |
| 2026-09-15 | 1.2460元 | 1.4350元 |
| 2026-09-14 | 1.2550元 | 1.4440元 |
| 2026-09-11 | 1.2300元 | 1.4190元 |
| 2026-09-10 | 1.2510元 | 1.4400元 |
| 2026-09-09 | 1.2670元 | 1.4560元 |
| 2026-09-08 | 1.2820元 | 1.4710元 |
| 2026-09-07 | 1.2720元 | 1.4610元 |
| 2026-09-04 | 1.2760元 | 1.4650元 |
| 2026-09-03 | 1.2800元 | 1.4690元 |
| 2026-09-02 | 1.2700元 | 1.4590元 |
| 2026-09-01 | 1.2780元 | 1.4670元 |
| 2026-08-31 | 1.2800元 | 1.4690元 |
| 2026-08-28 | 1.2930元 | 1.4820元 |
| 2026-08-27 | 1.3080元 | 1.4970元 |
| 2026-08-26 | 1.2990元 | 1.4880元 |
| 2026-08-25 | 1.2990元 | 1.4880元 |
| 2026-08-24 | 1.2760元 | 1.4650元 |
| 2026-08-21 | 1.3210元 | 1.5100元 |
| 2026-08-20 | 1.3630元 | 1.5520元 |
| 2026-08-19 | 1.3220元 | 1.5110元 |
| 2026-08-18 | 1.3540元 | 1.5430元 |
| 2026-08-17 | 1.3590元 | 1.5480元 |
| 2026-08-14 | 1.3460元 | 1.5350元 |
| 2026-08-13 | 1.3550元 | 1.5440元 |
| 2026-08-12 | 1.3480元 | 1.5370元 |
| 2026-08-11 | 1.3530元 | 1.5420元 |
| 2026-08-10 | 1.3510元 | 1.5400元 |
| 2026-08-07 | 1.3360元 | 1.5250元 |
| 2026-08-06 | 1.2840元 | 1.4730元 |
| 2026-08-05 | 1.2980元 | 1.4870元 |
| 2026-08-04 | 1.2850元 | 1.4740元 |
| 2026-08-03 | 1.2540元 | 1.4430元 |
| 2026-07-31 | 1.2660元 | 1.4550元 |
| 2026-07-30 | 1.2540元 | 1.4430元 |
| 2026-07-29 | 1.2680元 | 1.4570元 |
| 2026-07-28 | 1.2500元 | 1.4390元 |
| 2026-07-27 | 1.2710元 | 1.4600元 |
| 2026-07-24 | 1.2410元 | 1.4300元 |