富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj ) CS医药TI (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2330元 (2025-12-19) 基金经理牛志冬蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-8.19% (5225 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2330元 | 1.4220元 |
| 2025-12-18 | 1.2190元 | 1.4080元 |
| 2025-12-17 | 1.2190元 | 1.4080元 |
| 2025-12-16 | 1.2040元 | 1.3930元 |
| 2025-12-15 | 1.2230元 | 1.4120元 |
| 2025-12-12 | 1.2400元 | 1.4290元 |
| 2025-12-11 | 1.2350元 | 1.4240元 |
| 2025-12-10 | 1.2380元 | 1.4270元 |
| 2025-12-09 | 1.2330元 | 1.4220元 |
| 2025-12-08 | 1.2400元 | 1.4290元 |
| 2025-12-05 | 1.2390元 | 1.4280元 |
| 2025-12-04 | 1.2320元 | 1.4210元 |
| 2025-12-03 | 1.2290元 | 1.4180元 |
| 2025-12-02 | 1.2310元 | 1.4200元 |
| 2025-12-01 | 1.2480元 | 1.4370元 |
| 2025-11-28 | 1.2450元 | 1.4340元 |
| 2025-11-27 | 1.2420元 | 1.4310元 |
| 2025-11-26 | 1.2460元 | 1.4350元 |
| 2025-11-25 | 1.2370元 | 1.4260元 |
| 2025-11-24 | 1.2280元 | 1.4170元 |
| 2025-11-21 | 1.2140元 | 1.4030元 |
| 2025-11-20 | 1.2400元 | 1.4290元 |
| 2025-11-19 | 1.2440元 | 1.4330元 |
| 2025-11-18 | 1.2560元 | 1.4450元 |
| 2025-11-17 | 1.2650元 | 1.4540元 |
| 2025-11-14 | 1.2900元 | 1.4790元 |
| 2025-11-13 | 1.2940元 | 1.4830元 |
| 2025-11-12 | 1.2760元 | 1.4650元 |
| 2025-11-11 | 1.2710元 | 1.4600元 |
| 2025-11-10 | 1.2750元 | 1.4640元 |
| 2025-11-07 | 1.2610元 | 1.4500元 |
| 2025-11-06 | 1.2650元 | 1.4540元 |
| 2025-11-05 | 1.2620元 | 1.4510元 |
| 2025-11-04 | 1.2640元 | 1.4530元 |
| 2025-11-03 | 1.2900元 | 1.4790元 |
| 2025-10-31 | 1.2930元 | 1.4820元 |
| 2025-10-30 | 1.2630元 | 1.4520元 |
| 2025-10-29 | 1.2880元 | 1.4770元 |
| 2025-10-28 | 1.2780元 | 1.4670元 |
| 2025-10-27 | 1.2890元 | 1.4780元 |
| 2025-10-24 | 1.2780元 | 1.4670元 |
| 2025-10-23 | 1.2710元 | 1.4600元 |
| 2025-10-22 | 1.2770元 | 1.4660元 |
| 2025-10-21 | 1.2860元 | 1.4750元 |
| 2025-10-20 | 1.2740元 | 1.4630元 |
| 2025-10-17 | 1.2680元 | 1.4570元 |
| 2025-10-16 | 1.2930元 | 1.4820元 |
| 2025-10-15 | 1.2880元 | 1.4770元 |
| 2025-10-14 | 1.2640元 | 1.4530元 |
| 2025-10-13 | 1.2840元 | 1.4730元 |