富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj ) CS医药TI (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬蔡卡尔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1030元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% (5574 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药主题指数增强型(LOF)(161035) |
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富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1030元 | 1.2920元 |
| 2026-06-08 | 1.1010元 | 1.2900元 |
| 2026-06-05 | 1.1270元 | 1.3160元 |
| 2026-06-04 | 1.1260元 | 1.3150元 |
| 2026-06-03 | 1.1360元 | 1.3250元 |
| 2026-06-02 | 1.1510元 | 1.3400元 |
| 2026-06-01 | 1.1620元 | 1.3510元 |
| 2026-05-29 | 1.1700元 | 1.3590元 |
| 2026-05-28 | 1.1600元 | 1.3490元 |
| 2026-05-27 | 1.1780元 | 1.3670元 |
| 2026-05-26 | 1.1770元 | 1.3660元 |
| 2026-05-25 | 1.1810元 | 1.3700元 |
| 2026-05-22 | 1.1880元 | 1.3770元 |
| 2026-05-21 | 1.1970元 | 1.3860元 |
| 2026-05-20 | 1.1940元 | 1.3830元 |
| 2026-05-19 | 1.1970元 | 1.3860元 |
| 2026-05-18 | 1.1920元 | 1.3810元 |
| 2026-05-15 | 1.2110元 | 1.4000元 |
| 2026-05-14 | 1.2170元 | 1.4060元 |
| 2026-05-13 | 1.2450元 | 1.4340元 |
| 2026-05-12 | 1.2520元 | 1.4410元 |
| 2026-05-11 | 1.2560元 | 1.4450元 |
| 2026-05-08 | 1.2340元 | 1.4230元 |
| 2026-05-07 | 1.2440元 | 1.4330元 |
| 2026-05-06 | 1.2400元 | 1.4290元 |
| 2026-04-30 | 1.2370元 | 1.4260元 |
| 2026-04-29 | 1.2420元 | 1.4310元 |
| 2026-04-28 | 1.2420元 | 1.4310元 |
| 2026-04-27 | 1.2300元 | 1.4190元 |
| 2026-04-24 | 1.2310元 | 1.4200元 |
| 2026-04-23 | 1.2310元 | 1.4200元 |
| 2026-04-22 | 1.2360元 | 1.4250元 |
| 2026-04-21 | 1.2300元 | 1.4190元 |
| 2026-04-20 | 1.2360元 | 1.4250元 |
| 2026-04-17 | 1.2370元 | 1.4260元 |
| 2026-04-16 | 1.2620元 | 1.4510元 |
| 2026-04-15 | 1.2620元 | 1.4510元 |
| 2026-04-14 | 1.2460元 | 1.4350元 |
| 2026-04-13 | 1.2360元 | 1.4250元 |
| 2026-04-10 | 1.2470元 | 1.4360元 |
| 2026-04-09 | 1.2400元 | 1.4290元 |
| 2026-04-08 | 1.2560元 | 1.4450元 |
| 2026-04-07 | 1.2360元 | 1.4250元 |
| 2026-04-03 | 1.2360元 | 1.4250元 |
| 2026-04-02 | 1.2610元 | 1.4500元 |
| 2026-04-01 | 1.2600元 | 1.4490元 |
| 2026-03-31 | 1.2160元 | 1.4050元 |
| 2026-03-30 | 1.2200元 | 1.4090元 |
| 2026-03-27 | 1.2090元 | 1.3980元 |
| 2026-03-26 | 1.1680元 | 1.3570元 |