富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj ) CS医药TI (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬蔡卡尔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2620元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.18% (5492 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.84亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4,506.13万 | 3,400.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4,515.16万 | 3,978.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5,129.64万 | 4,663.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,227.02万 | 4,987.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 6,316.54万 | 5,550.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,718.10万 | 5,695.32万元 | -- |