富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj ) CS医药TI (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2330元 (2025-12-19) 基金经理牛志冬蔡卡尔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-8.19% (5225 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.77亿 | 94.04% |
| (其中) 股票 | 3.77亿 | 94.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.31万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 40.31万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,283.89万 | 5.70% |
| 4 | 其他资产 | 64.93万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.72亿 | 67.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,105.87万 | 10.24% |
| 批发和零售业 | 2,234.64万 | 5.57% |
| 卫生和社会工作 | 1,131.13万 | 2.82% |
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