富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj ) CS医药TI (半年) 申 | 基金经理牛志冬蔡卡尔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2760元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (5298 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 92.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.36万 | 0.42% |
| (其中) 债券 | 131.36万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,696.13万 | 5.37% |
| 4 | 其他资产 | 396.51万 | 1.25% |
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