富国中证医药主题指数增强型（LOF）C (005626.jj ) CS医药TI (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理牛志冬蔡卡尔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2300元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.67% (5539 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证医药主题指数增强型（LOF）A |
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富国中证医药主题指数增强型（LOF）C(005626) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.189 元 | 5,560.74万 | 1,050.98万元 | 13.29% | 13.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |