中信保诚嘉鑫(005617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0580元 | 1.3222元 |
| 2026-07-20 | 1.0580元 | 1.3222元 |
| 2026-07-17 | 1.0580元 | 1.3222元 |
| 2026-07-16 | 1.0578元 | 1.3220元 |
| 2026-07-15 | 1.0579元 | 1.3221元 |
| 2026-07-14 | 1.0577元 | 1.3219元 |
| 2026-07-13 | 1.0577元 | 1.3219元 |
| 2026-07-10 | 1.0576元 | 1.3218元 |
| 2026-07-09 | 1.0575元 | 1.3217元 |
| 2026-07-08 | 1.0575元 | 1.3217元 |
| 2026-07-07 | 1.0574元 | 1.3216元 |
| 2026-07-06 | 1.0573元 | 1.3215元 |
| 2026-07-03 | 1.0570元 | 1.3212元 |
| 2026-07-02 | 1.0570元 | 1.3212元 |
| 2026-07-01 | 1.0570元 | 1.3212元 |
| 2026-06-30 | 1.0574元 | 1.3216元 |
| 2026-06-29 | 1.0573元 | 1.3215元 |
| 2026-06-26 | 1.0569元 | 1.3211元 |
| 2026-06-25 | 1.0568元 | 1.3210元 |
| 2026-06-24 | 1.0565元 | 1.3207元 |
| 2026-06-23 | 1.0564元 | 1.3206元 |
| 2026-06-22 | 1.0566元 | 1.3208元 |
| 2026-06-18 | 1.0564元 | 1.3206元 |
| 2026-06-17 | 1.0561元 | 1.3203元 |
| 2026-06-16 | 1.0556元 | 1.3198元 |
| 2026-06-15 | 1.0553元 | 1.3195元 |
| 2026-06-12 | 1.0552元 | 1.3194元 |
| 2026-06-11 | 1.0554元 | 1.3196元 |
| 2026-06-10 | 1.0562元 | 1.3204元 |
| 2026-06-09 | 1.0566元 | 1.3208元 |
| 2026-06-08 | 1.0570元 | 1.3212元 |
| 2026-06-05 | 1.0573元 | 1.3215元 |
| 2026-06-04 | 1.0572元 | 1.3214元 |
| 2026-06-03 | 1.0571元 | 1.3213元 |
| 2026-06-02 | 1.0570元 | 1.3212元 |
| 2026-06-01 | 1.0567元 | 1.3209元 |
| 2026-05-29 | 1.0563元 | 1.3205元 |
| 2026-05-28 | 1.0561元 | 1.3203元 |
| 2026-05-27 | 1.0557元 | 1.3199元 |
| 2026-05-26 | 1.0553元 | 1.3195元 |
| 2026-05-25 | 1.0551元 | 1.3193元 |
| 2026-05-22 | 1.0548元 | 1.3190元 |
| 2026-05-21 | 1.0547元 | 1.3189元 |
| 2026-05-20 | 1.0547元 | 1.3189元 |
| 2026-05-19 | 1.0544元 | 1.3186元 |
| 2026-05-18 | 1.0540元 | 1.3182元 |
| 2026-05-15 | 1.0538元 | 1.3180元 |
| 2026-05-14 | 1.0535元 | 1.3177元 |
| 2026-05-13 | 1.0534元 | 1.3176元 |
| 2026-05-12 | 1.0530元 | 1.3172元 |