中信保诚嘉鑫
(005617.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-01-30总资产规模47.05亿 (2025-12-31) 基金净值1.0449 (2026-02-26) 基金经理杨穆彬郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1785 / 7221)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中信保诚嘉鑫(005617) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-132025-11-130.006 元41.65亿2,499.25万0.57%1.05%
2025-06-192025-06-190.005 元61.65亿3,082.67万0.48%
2024-09-042024-09-040.02 元61.66亿1.23亿1.91%1.91%
2023-12-132023-12-130.041 元61.65亿2.53亿3.88%7.57%
2023-06-262023-06-260.04 元61.65亿2.47亿3.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。