中信保诚嘉鑫
(005617.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2018-01-30总资产规模36.95亿 (2026-03-31) 基金净值1.0523 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1774 / 7291)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中信保诚嘉鑫(005617) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资52.58亿99.63%
(其中) 债券52.58亿99.63%
2 银行存款及结算备付金1,967.33万0.37%
3 其他资产4.94万0.0009%
加载中......