中信保诚嘉鑫
(005617.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-01-30总资产规模47.05亿 (2025-12-31) 基金净值1.0450 (2026-02-27) 基金经理杨穆彬郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1795 / 7204)
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中信保诚嘉鑫(005617) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资65.34亿99.01%
(其中) 债券65.34亿99.01%
2 银行存款及结算备付金2,553.13万0.39%
3 其他资产4,000.63万0.61%
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