中信保诚嘉鑫(005617) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 47.05亿 | 45.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 43.29亿 | 41.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 64.24亿 | 61.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 63.98亿 | 61.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 64.05亿 | 61.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 63.08亿 | 61.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 64.17亿 | 61.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.51亿 | 61.65亿元 | -- |