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公告
中信保诚嘉鑫
(005617.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
杨穆彬
郑义萨
基金类型
债券型
成立日期
2018-01-30
总资产规模
36.95亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0570
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.71%
(1732 / 7387)
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中信保诚嘉鑫(005617) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
36.95亿
35.22亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
47.05亿
45.22亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
43.29亿
41.65亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
64.24亿
61.65亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
63.98亿
61.65亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
64.05亿
61.65亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
63.08亿
61.66亿
元
--